投資戦略

Bonk Guy が投稿したところによると、BTC は約 7.9 万ドルから約 7.7 万ドルに下落し、多くのアルトコインも少し下落したが、全体的には BTC よりも強いパフォーマンスを示している。彼は、バイナンスが盗難事件から盗まれたトークンの大部分を買い戻したようで、関与した資金の規模は約 630 億ドルで、そのうち約半分（約 300 億ドル）が凍結されており、バイナンスに返還される見込みで、残りの部分も合理的な時間内に大部分が回収される見込みだと考えている。Bonk Guy は、BTC が再び少し下落して局所的な安値を形成する可能性があり、その後数週間から数ヶ月の間に市場が積極的に転換するかもしれないと判断している。アルトコインの大部分の下落圧力はすでに解放されている可能性があり、アルトコインを買い増しし、調整時に分割で定期購入することに傾いている。

Bitcoin Newsによると、アラブ首長国連邦のStandard Asset Company（略称SAC）はアブダビに本社を設立し、15億ドルのビットコインと不動産への投資戦略を発表しました。同社は収益を生むアラブ首長国連邦の不動産を取得する計画であり、Coinbase Asset Managementが独占的に管理するビットコインの準備金を設立します。この戦略は不動産から収益を生み出し、管理されているビットコインのポジションから追加のリターンを得ることを目的としています。

ヘッジファンドのブリッジウォーターの中国業務部門は、投資家に対して、同機関の金に対する強気の程度が低下し、中国の株式市場に対して慎重な楽観的態度を持っていることを伝えました。この上海に本社を置くヘッジファンドは、9月に投資家への手紙で、以前の金のポジションの過剰配分を徐々に削減していると述べました。ブリッジウォーター中国は、金利の上昇が金を保有する機会コストを押し上げ、原油価格の上昇がインドなどのエネルギー輸入国の需要を抑制していると指摘しました。同機関はまた、中国資産に対して楽観的な見方を示し、株式市場の現在の評価が高くないと考え、政策の方向性が長期的な資本形成に有利であり、債券利回りが低い状況下で、今後より多くの資金が株式市場に流入する可能性があると述べました。

BondBloxx 投資管理会社のシニア投資戦略家ジョアン・ビアンコは、現在5%以上のアメリカ国債の利回りは異常ではないと指摘しています。利回り上昇を促す要因には、アメリカ経済の成長、GDPデータの上方修正、国際原油価格の高騰、国債供給の拡大が含まれます。彼女は、投資家が財政赤字と国債発行規模に注目し、リスクを補償するためにより高い期限プレミアムを要求していることを強調しました。

Polychain Capitalの創設者兼CEOであるOlaf Carlson-Weeは、Network State大大会で、PolychainがNetwork Schoolの新しいラウンドの資金調達をリードしていることを発表しました。このラウンドの評価額は20億ドルです。Andreessen Horowitz（a16z）、Coinbase、そしてBalaji本人などの機関や個人が投資に参加しており、具体的な資金調達額は公開されていません。Olafは、Polychainの投資戦略は単に漸進的な改善に焦点を当てるのではなく、新しいビジネスモデルや新技術を利用して、異なる方法で問題を解決するプロジェクトを探していると述べました。彼はNetwork Schoolの資金調達に参加することを楽しみにしており、Balajiとの知り合いであり、協力して10年以上になることを言及しました。

アメリカ銀行の戦略責任者サビタ・スブラマニアンは、債券が初めて株式の競争力のある代替資産となったと述べています。彼女は、アメリカの10年期国債の利回りが5%を超えており、S&P 500指数の今後10年間の年率リターンはこの水準に達しない可能性があることを指摘しました。スブラマニアンは、債券の配置環境がより有利であり、アメリカ国債の利回りが6%から7%以上に持続的に上昇することは難しいと考えています。

バイナンスの共同創設者である何一は、バイナンスのスマート製品発表会でのAMAで、「バイナンスAI Pro製品は、ユーザーが設定した条件に基づいて非常にスムーズにタスクを実行できるようになっていますが、将来的にはAI Proがユーザーの好みに応じて、例えばホルダー（保有者）なのかトレーダー（取引者）なのか、または定期投資型なのかグリッド型なのかに基づいて、ユーザーの好みに応じた構造化投資戦略を推奨できることを望んでいます。ユーザーが確認すれば実行できます。」と述べました。

星展グループの最高投資責任者であるHou Wey Fookは、NVIDIAのPERおよび来年の70%の利益成長率が示すように、AI駆動のテクノロジー株はバブルからまだ遠いと述べました。NVIDIAの今後12ヶ月のPERは17倍で、インターネットバブル前のシスコシステムの約100倍を大きく下回っています。彼は「バーベル戦略」を採用して投資ポートフォリオのボラティリティを制御することを提案しました。

Bitcoin NewsはXプラットフォームで、Bloombergのシニア商品ストラテジストであるMike McGloneが、5%の利回りを持つアメリカ国債はビットコインを売却して資産配分を行う価値があると述べたと報じています。

CNBCの報道によると、バイナンスは初めてそのCapital Connectプラットフォームを富裕層の個人投資家に開放し、専門的な戦略を比較して投資できるようにしました。これまでこのプラットフォームは機関投資家に限定されていました。ユーザーは、少なくとも100万ドルの資産を保有するなどの財務要件を満たす必要があります。バイナンスのVIPおよび機関ビジネス責任者であるキャサリン・チェンは、個人投資家がCapital Connectへのアクセスを希望していることは、需要に対する応答であると述べています。このプラットフォームはバイナンスのポートフォリオアカウントのインフラストラクチャに基づいており、管理手数料、パフォーマンス手数料、リスク指標を処理し、取引チームが投資戦略を担当しています。このモデルは、従来の金融の独立した管理口座に似ています。9月時点で、Capital Connectは77の専門取引チームから212のポートフォリオを持っています。このプラットフォームは当初、暗号戦略のみを提供していましたが、より多くの取引チームが従来の金融商品を戦略に組み込んでいます。

SpaceXが6月に取引を開始して以来、テスラの株価は3ヶ月で8.9%下落し、S&P 500指数は2.7%上昇しました。SpaceXの株価は発行価格から9.8%上昇しました。eToroのストラテジストは、投資家がSpaceXを成長ストーリーと見なしている一方で、テスラは転換の課題に直面していると述べています。

Arbitrum 投資戦略責任者のBrendan Maは、Arbitrumの週収が世界第3位に上昇し、過去30日間の金庫収入が430万ドルを超え、そのうち50%以上が前週からのものであると発表しました。Q3の収入はQ2に比べて約140%増加しており、出所にはArbitrum Oneの手数料、Robinhood ChainのAEPライセンス料、及び金庫収入が含まれています。ArbitrumはRWAの展開数でリードしており、4500を超え、AUMは10億ドルに達し、30日間の送金量は124%増加して3950億ドルに達し、トークン化された株式は2億ドルを超えて倍増しました。Arbitrum Oneの累計取引量は28億件を超え、Chain GDPは18億ドルに達し、前年同期比で22%増加し、永続的契約のポジションのピークは18億ドルに達しました。エコシステムの面では、Carbonの累計取引量は1億ドルを超え、T3trisのTVLは1340万ドル、USD.AIのTVLは5億ドルに達しました。Venmo、Stripe、Shopify、及びCash Appは、Arbitrum上でのUSDCまたはPYUSDに関連する機能をサポートしています。

チェーンアナリストの余烬によると、BTC OGの内幕巨鯨代理人であるGarrett Jinが、約1.07億ドル相当のBTCロングポジションを決済したとのことです。合計で1331枚のBTCを売却しました。このポジションは約3ヶ月半保持され、最終的に約102万ドルの利益を実現しました。現在、彼のアカウントには大口のZECショートポジションのみが残っており、約39,760枚のZECを保有しており、名目価値は約4,700万ドルで、浮損は約2,400万ドルに達しています。以前のデータによれば、Garrett JinのZECショートポジションは巨額の未実現損失を抱え続けています。注目すべきは、Garrett Jinが早めに損失の大きいZECショートポジションを追加で購入した後、利益が出ているBTCロングポジションをすべて決済したことです。余烬はこの操作を皮肉交じりに、普通の投資家に似ていると述べています：利益が出ているポジションはすぐに売却し、損失が出ているポジションはしっかり保持し続けて追加購入するということです。

Allocoは量化背景チームによって設立され、コアチームは10億ドル以上の機関資産管理の経験を持っています。プラットフォームは機関レベルの取引戦略をオンチェーンファンド製品としてパッケージ化し、ヘッジファンド戦略、テーマ資産バスケット、トークン化されたPre-IPOなどの製品ラインをカバーしています。初期製品は近日中にローンチされる予定です。今回の資金は製品開発、コンプライアンス構築、および市場拡大に使用されます。

著名トレーダー Killa は投稿で、ビットコインが低位から反発し、「完璧な底」を待つことが投資家に後続の上昇を完全に見逃させる可能性があると述べています。彼は、永遠に来ないかもしれない価格を待つよりも、早めにポジションを持ち、過程で発生する可能性のある下落を受け入れる方が良いと考えています。Killa は、ビットコインのサイクルが変化していると述べており、これを支持する複数の指標が存在し、従来の4年サイクルが最終的に変わる可能性があるとしています。したがって、彼は70,000ドル、65,000ドル、60,000ドル、または55,000ドルなどの異なる価格帯で継続的に購入する意向があり、単一の底目標に固執することはありません。より長期的には、ビットコインの価格は150,000ドル以上に上昇すると彼は述べています。目標価格を待ち続けて全体の上昇過程を見逃すよりも、まずポジションを持ち、市場の変化に応じて調整することを好むとしています。

Cointelegraph の報道によると、資産運用会社 VanEck は、ビットコインがサイクルの底に近づいていると述べており、これは投資家がポジションを徐々に補充し始めるべきことを意味する可能性があります。