펀드

KB금융그룹은 "KB국민 성장 유니콘 Scale-up 펀드"를 설립한다고 발표했으며, 규모는 1500억 원(약 1.08억 달러)으로, 전액 그룹 자회사 자본으로 출자되며, KB증권 PE 성장 투자 본부가 관리합니다. 이 펀드는 AI, 반도체, 이차전지, 항공우주, 이동 수단, 로봇 및 바이오 등 분야의 기업에 중점적으로 투자하여 첨단 전략 산업 분야의 유니콘 기업을 육성하는 것을 목표로 합니다.이 결정은 7월 24일에 열린 "제4차 생산적 금융 협상회"에서 확정되었습니다. KB금융은 동시에 정부의 "3대 슈퍼 프로젝트"와 연계된 금융 지원 방안을 마련하였으며, 반도체, 전력 인프라 투자 및 물리적 AI 기업과 AI 데이터 센터에 대한 지원을 포함합니다. KB금융은 CIB 센터를 중심으로 지역 혁신 중소기업을 발굴하고, 기업 평가 문화를 전통적인 재무제표 및 역사적 성과 중심에서 기술력 및 미래 성장 잠재력 기반의 평가 체계로 전환할 계획입니다.

포춘(Fortune)에 따르면, 아부다비 주권 Wealth Fund인 Mubadala Capital이 Coinbase 및 인프라 제공업체 KAIO와 협력하여 자사의 상록 사모 시장 펀드를 토큰화하고, 적격 투자자를 대상으로 규정 준수 체인 상 토큰을 발행한다고 발표했습니다. Coinbase는 Base 블록체인을 기본 네트워크 중 하나로 사용하고, 해당 토큰을 직접 구매하여 Mubadala 펀드를 회사의 자산 부채표에 포함시킬 것입니다.이것은 미국의 주요 상장 기업이 규정 준수 토큰화 자산을 사용하여 원주 체인 상 재무 관리를 수행한 최초의 사례로 알려져 있습니다. 현재 이 제품은 약 7500만 달러의 자금을 유치했으며, 투자자는 전통적인 기관과 암호화폐 원주 배치자를 포함합니다. Mubadala는 약 4000억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 이번 토큰화는 전통적인 사모 주식의 높은 진입 장벽을 극복하고 잠재적인 투자자 집단을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

금십 보도에 따르면, 골드만삭스는 헤지펀드가 기록적인 속도로 미국 기술주를 매도하고 있다고 전했습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 전 세계 전통 자본 및 금융 재단은 디지털 자산 재고 구축 및 Web3 생태계 투자에 대한 최신 전략을 집중적으로 공개했습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:ORANGE JUICE는 "실업 창출 + 비트코인 보유" 이중 전략을 시작합니다: 미국 자본 회사 ORANGE JUICE는 공식적으로 4,000만 달러의 자금을 조달 완료했다고 발표했습니다. 조달된 자금은 "장기 소유권, 운영 최적화 및 비트코인 비축"을 통합한 지주 회사를 설립하는 데 사용될 것입니다. 이 회사는 초기 단계에서 연간 현금 흐름이 100만 달러에서 1,000만 달러 사이에서 안정적으로 수익을 내는 미국 내 기업을 인수할 계획이며, 이러한 실업에서 발생하는 사업 현금 흐름을 지속적으로 재투자 인수 또는 직접 비트코인 재고를 보충하는 데 사용할 것이라고 명확히 밝혔습니다.한국 KB 금융 그룹은 1,000억 원 규모의 암호화 전문 기금을 설립합니다: 한국 최고의 금융 대기업 KB 금융 그룹 (KRX: 105560)은 규모가 1,000억 원(약 6,729만 달러)에 달하는 AI 및 디지털 자산 기금을 설립한다고 발표했습니다. 이 기금은 그룹 산하의 KB 국민은행, KB 증권, KB 보험, KB 국민카드 및 KB 생명이 공동 출자하며, KB Investment가 관리하며, 초기 단계의 한국 암호화 기업, AI 모델, 데이터 추론 및 체인 분석 등 기본 기술 회사에 중점을 두고 투자할 것입니다.

공식 소식에 따르면, 로봇 및 실체 AI 분야에 집중하는 폐쇄형 투자 회사 RoboStrategy가 가중 평균 가격 약 35.5 달러로 450,684 주를 발행하여 약 1,600 만 달러를 모금했다고 발표했습니다.그 중, RoboStrategy의 CEO Andrew Kang은 3,671 만 달러 가격으로 272,405 주를 청약하며 약 1,000 만 달러를 투자했습니다.

SBI 그룹, DigiFT 및 Startale 그룹이 공동 개념 증명을 완료하였으며, 이더리움 테스트넷 환경에서 일본 엔 스테이블코인 JPYSC를 사용하여 토큰화된 증권의 전체 생애 주기를 시연하였습니다. 여기에는 펀드 청약의 즉시 결제와 체인 상에서의 배당금 자동 분배가 포함됩니다.SBI 그룹과 DigiFT는 SBI 일본 고배당 주식 펀드의 토큰화를 추진하고 있으며, 이 펀드는 SBI 자산 관리가 관리하고 있으며, 자산 관리 규모는 약 13억 달러로 일본의 주요 공개 주식 전략 중 하나입니다. 세 회사는 두 가지 테스트를 완료하였으며, 하나는 JPYSC를 사용하여 펀드 청약의 거의 즉시 결제를 시연하였고, 다른 하나는 스마트 계약을 통해 배당금 분배 등록이 완료된 후, 자동으로 계산하여 자격 있는 토큰 보유자의 지갑에 배당금을 분배하는 것입니다.세 회사는 토큰화된 일본 주식을 기관 DeFi 플랫폼과 통합하는 방안을 탐색할 계획이며, Morpho, Gauntlet와 같은 생태계 파트너와 함께 담보 대출 및 체인 상 자산 관리와 같은 사용 사례를 테스트하는 것을 고려하고 있습니다.

블랙록은 2분기 수익이 전년 대비 31% 증가한 710억 달러에 달하며, 조정된 영업 수익은 전년 대비 39% 증가한 290억 달러에 이르렀고, AUM은 15.3조 달러에 도달했으며, 지난 12개월 동안 순유입은 8680억 달러에 달했습니다.블랙록은 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 두 건의 토큰화된 머니 마켓 펀드 등록 신청서를 제출했으며, 그 중 하나는 이더리움을 기반으로 기존 펀드에 토큰화된 지분 클래스를 생성하는 것이고, 다른 하나는 디지털 네이티브 전략입니다. 블랙록의 아이쉐어즈 ETF 플랫폼 AUM은 6조 달러를 초과하며, 2분기 순유입은 1780억 달러입니다. 디지털 자산 관련 AUM은 약 1100억 달러이며, 아이쉐어즈 비트코인 트러스트, 이더리움 트러스트 및 BUIDL은 각 카테고리에서 가장 큰 제품입니다. 블랙록은 스테이블코인 발행사 서클의 600억 달러의 준비금을 관리하고 있습니다. 회사는 2026년 주식 매입 계획을 20억 달러로 상향 조정했으며, 2분기에는 4.5억 달러의 주식을 매입했습니다.

《금융타임스》에 따르면, 최신 공개된 법원 문서에 의거하여 스테이블코인 발행사 Circle은 2023년 말 Tether가 지원하는 암호화 펀드 Heka Funds를 차단한 것으로 보이며, 그 이유는 대규모 차익 거래를 통해 시장을 조작하고 Tether의 시장 점유율을 확대하는 데 도움을 주었다는 의혹 때문이다. 문서에 따르면, 2023년 실리콘밸리은행(SVB) 위기 동안 USDC는 한때 1달러의 고정 가격을 하회했다. Heka는 할인된 USDC를 대량으로 매입하고 Circle에 달러 현금을 상환했다. Circle은 Heka의 상환 규모가 다른 시장 참여자들보다 훨씬 크다고 판단하며, 관련 자금이 결국 Tether로 흘러가 USDT 시장 규모를 확대하는 데 도움을 줄 것이라고 의심하고 있다.중재 문서에서는 Tether가 Heka에 약 8억 달러를 투자했으며, 이는 펀드 자산의 약 75%를 차지하고 스테이블코인 발행 수수료를 면제해주었다고 밝혀졌다. 중재인은 Heka가 Tether의 지원 관계를 사실대로 공개하지 않았으며, 관련 정보가 Circle의 우려를 불러일으킬 것임을 알고 있었다고 판단했다. 2024년, Heka는 계좌가 차단된 이유로 중재를 제기하며 약 4,900만 달러의 이익 손실을 청구했다. 올해 2월, 중재인은 Heka의 모든 청구를 기각하며 그들이 악의적인 행동을 했다고 판단하고, Circle에 약 16.6만 달러의 변호사 비용 및 전문가 비용을 지급하라고 판결했다. Heka는 시장 조작 행위를 부인하며, 이에 대해 단 한 번도 규제 조사를 받은 적이 없다고 밝혔다; Circle은 논평을 거부했으며, Tether는 언론의 논평 요청에 응답하지 않았다.

코인데스크에 따르면, 피델리티 인터내셔널 아시아 태평양 지역 이사이자 디지털 자산 전략가인 지젤 라이(Giselle Lai)는 토큰화된 펀드가 대형 글로벌 기관에 가장 매력적인 장기 사용 사례는 24/7 유동성이 아니라 자산 부채 관리라고 밝혔습니다.라이(Lai)는 글로벌 기관들이 일반적으로 여러 사법 관할권에서 현금을 보유하고, 환율 노출을 관리하며, 규제 요구 사항을 충족해야 한다고 지적했습니다. 이러한 은행 예금은 종종 수익을 창출하지 못합니다. 전통적인 계좌 시스템에 비해 토큰화된 도구는 24/7 이자를 제공하고 자금 이체 효율성을 높이며 기관의 유동성과 담보 관리 요구를 더 잘 충족할 수 있습니다.그는 또한 현재 토큰화된 제품이 주로 투자 시나리오에 적용되고 있으며, 그중 가장 인기 있는 것은 미국 국채를 주요 기초 자산으로 하는 토큰화된 머니 마켓 펀드라고 언급했습니다. 기관 투자자들이 진정으로 관심을 가지는 것은 "토큰" 자체가 아니라 자산 관리가 더 빠르고 저렴해질 수 있는지 여부입니다.

금십 보도에 따르면, 미국 은행의 펀드 매니저 조사 결과, 펀드 매니저들은 미국 주식의 배분 비율을 2024년 12월 이후 최고 과잉 배분 수준으로 상향 조정했습니다.

공식 소식에 따르면, Gate 주식 파생상품 구역은 7월 14일 14:00 (UTC+8)에 BOT(로봇 전략 폐쇄형 펀드), INTW(인텔 2배 롱 일일 레버리지 ETF), SNXX(샌디 2배 롱 일일 레버리지 ETF), XBI(스테이트 스트리트 S&P 생명공학 ETF), APP (Applovin) 영구 계약 거래(USDT 결제)를 최초로 출시하며, 1-20배 레버리지를 지원합니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 6월 한 달 동안 미국 현물 비트코인 ETF에서 400억 달러가 순유출되었으며, 블랙록(BlackRock) IBIT를 선두로 자금이 AI 거래 및 스페이스X IPO와 같은 기회로 이동하고 있습니다. 비트코인은 2분기에 약 14% 하락하여 6만 달러를 하회하며, 세 분기 연속 손실을 기록했습니다. 그러나 이러한 유출은 2조 달러 규모의 민간 신용 시장 앞에서는 미미한 수준입니다. 2분기 민간 신용 상환 요청은 156억 달러에 달하며, 16개의 상업 개발 회사 중 10개가 5% 분기 한도를 초과했으며, 대부분의 투자자는 일부만 지급받았습니다. 피치(Fitch)는 향후 몇 달 동안 상환이 지속될 것으로 예상하며, 충족되지 않은 요청이 여러 회사에 지속적인 압박을 가할 것이라고 밝혔습니다.비트코인 ETF는 유동성이 강하며, 유출은 BTC 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 반면 민간 신용 BDC는 비유동성 장기 도구에 해당합니다. 두 자산 모두 동시 상환되고 있으며, 이는 유동성과 위험에 대한 시장의 광범위한 우려를 반영합니다. 에너지 시장 역시 위험 회피 신호를 발신하고 있으며, 미국 전략 석유 비축량은 1983년 이후 최저 수준입니다. QCP 캐피탈(QCP Capital)은 "다양한 분야에서 동일한 패턴: 시장 완충 공간이 좁아지고 있다"고 요약하며, 전략 석유 비축량이 바닥을 찍고, 전략(Strategy)이 처음으로 BTC로 배당금을 지급하며, 민간 신용 상환이 문턱을 넘는 등 세 가지가 모두 위험 자산이 더 어려운 환경에 직면하고 있음을 보여준다고 지적했습니다.

Token Terminal 데이터에 따르면, Invesco 소속의 토큰화된 미국 국채 펀드 USTB가 2분기에 Aave에 예치한 규모가 전분기 대비 약 300% 증가했습니다.USTB는 Invesco가 관리하며, Superstate의 FundOS 전송 대리 및 토큰화 기반 시설을 기반으로 발행되어 현실 세계 자산(RWA)과 DeFi 프로토콜의 융합이 지속적으로 심화되고 있음을 보여줍니다.

블룸버그 통신에 따르면, 사모 시장 투자 관리 거물인 Hamilton Lane이 첫 번째 인민폐 기반 펀드를 준비 중이며, 목표 모집액은 약 10억에서 15억 인민폐(약 1억 5천만에서 2억 2천만 달러)로, 올해 연말까지 완료할 계획이다. 소식통에 따르면 이 펀드는 중국 내 투자자를 대상으로 자금을 모집할 예정이다.Hamilton Lane은 이전에 자격 있는 해외 유한 파트너(QFLP) 메커니즘을 통해 달러 펀드를 모집하고 이를 인민폐 자금으로 전환하여 중국 내 자산에 투자한 바 있으며, 그 산하의 직접 주식 전략 펀드인 Hamilton Lane Equity Opportunities Fund VI(EO VI)는 38억 달러 모집을 완료했다.Hamilton Lane은 암호화 분야에서도 이미 진출해 있으며, 올해 3월에는 체인 기반 투자 플랫폼인 Republic에 전략적 투자를 하였고, 그 산하의 토큰화 신용 펀드는 체인에서 관리되고 있다. 고급 신용 기회 증권화 펀드 HLSCOPE는 폴리곤 네트워크에서의 자산 총 가치가 약 900만 달러이며, 주로 북미와 유럽 지역의 우선 담보 개인 신용 및 우선 담보 대출에 투자하고 있다.

AI 칩 스타트업 Oxmiq가 3,500만 달러의 새로운 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 삼성 캐털리스트 펀드와 Fudomo가 주도하고, 대만의 미디어텍 및 화승 창투(PEGATRON VENTURE CAPITAL)가 참여했습니다. 회사의 누적 자금 조달 총액은 6,000만 달러에 달합니다.Oxmiq는 전 인텔 수석 아키텍트인 Raja Koduri가 설립했으며, 본사는 캘리포니아주 캠벨에 있습니다. 회사는 GPU, CPU 및 텐서 엔진의 세 가지 구성 요소를 통합하여 단일 IP 모듈로 라이센스할 계획이며, 칩렛 및 메모리를 포함한 통합 컴퓨팅 아키텍처를 개발하고, 맞춤형 칩 시장에 진출하여 브로드컴(Broadcom), 마벨(Marvell) 및 미디어텍(MediaTek)과 경쟁할 것입니다. Koduri는 Oxmiq의 목표가 "다음 시대의 ARM"이 되는 것이라고 밝혔습니다. 이번 자금은 첫 번째 IP 연구 개발을 완료하고 시장에 출시하는 데 사용되며, 엔지니어 팀을 확장하는 데에도 사용될 것입니다.

TechCrunch에 따르면, 유명 투자자 Ashton Kutcher가 공동 설립한 벤처 캐피털 기관 Sound Ventures를 떠나 전 NFX 파트너 Morgan Beller(이전 Meta의 Libra 암호 프로젝트를 공동 이끌고 a16z 파트너로 활동한 바 있음)와 함께 새로운 벤처 캐피털 펀드를 공동 설립할 예정이다.이번 퇴사는 투자 단계 선호의 차이에서 비롯된 것으로 알려졌다. Sound Ventures는 OpenAI와 Anthropic과 같은 비교적 성숙한 AI 기업을 지원하는 경향이 있는 반면, Kutcher의 새로운 펀드는 전략적 초점을 기본 기술로 전환하여 AI 인프라, 에너지 및 딥 테크 분야의 초기 스타트업 투자에 집중할 예정이다. 양측의 이번 분리는 평화롭게 이루어졌으며, Kutcher는 앞으로도 Sound Ventures의 고문으로 계속 활동할 것이다.

코인텔레그래프에 따르면, 체인 온 자본 시장 플랫폼인 Theo는 스위스 디지털 자산 은행 Sygnum을 통해 피델리티 인터내셔널(Fidelity International) 달러 디지털 유동성 펀드(FILQ)에 2000만 달러를 투자하며, 해당 토큰화 펀드를 배치한 최초의 암호화 원주 플랫폼이 되었다.이 펀드는 토큰화된 달러 유동성 제품으로, 주로 다양한 단기 화폐 시장 도구에 투자한다. 데이터에 따르면, Theo의 이번 배치는 해당 펀드의 현재 체인 상 관리 자산의 상당 비율을 차지하며, 기관 자금이 토큰화된 미국 국채 및 현금 관리 제품으로 지속적으로 유입되고 있음을 반영한다.

SHAZ는 16억 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, 이는 엔비디아와의 6년 전략적 협력을 지원하기 위한 것입니다. 11시간 전, Leopold Aschenbrenner 소속의 펀드는 SHAZ의 19.9% 지분을 추가로 보유하고 있다고 발표했습니다. 전자는 1.45% 상승했으며, 후자는 장 마감 후 14% 상승했습니다. SEC는 펀드의 보유 비율이 5%를 초과할 경우 공개 보고서를 제출해야 한다고 요구합니다.

코인텔레그래프에 따르면, MidChains의 CEO 바실 알 아스카리는 주권 Wealth Fund가 현물 비트코인을 축적하고 있으며, 이는 현재 가격 수준이 기관 투자자에게 매력적임을 나타낸다고 밝혔습니다. 알 아스카리는 최소한 하나의 주권 Wealth Fund가 비트코인을 축적하고 있으며, 향후 몇 주 안에 두 번째가 추가될 가능성이 있다고 확인했습니다. 전 세계 주권 Wealth Fund는 총 13조 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 알 아스카리는 현재 저가가 "대형 펀드의 진입 기회 창구"로 간주된다고 말했습니다.