기회

AMD는 2026년 9월 8일 시티 2026년 글로벌 TMT 회의에서 인공지능 관련 기회가 2030년까지 2조 달러에 이를 것이라고 발표했습니다. 회사는 데이터 센터 사업이 2027년까지 두 배로 증가할 것으로 예상하며, 매출은 약 700억 달러에 이를 것으로 보이고, 이 중 AI GPU가 약 400억 달러를 기여하며, 나머지는 서버 CPU에서 발생합니다. 서버 CPU 시장 규모는 2030년까지 2200억 달러로 상향 조정되었으며, 이전 추정치는 600억 달러였습니다.AMD는 290억에서 300억 달러의 조달 약속을 확보했으며, TSMC의 모든 고객 중에서 가장 큰 생산 능력 할당 증가폭을 얻었지만, 여전히 웨이퍼, HBM 메모리, 고급 패키징 및 기판 공급의 긴장을 겪고 있습니다. MI450은 2026년 3분기부터 양산 출하를 시작하며, 4분기에는 추가로 물량을 늘릴 예정입니다. 3분기 총 이익률 가이드는 56%로, MI450의 성장으로 인해 2026년 4분기 및 2027년의 총 이익률은 약간 하락할 것으로 예상됩니다. 최고 재무 책임자 Jean Hu는 AI의 속도, 규모 및 부상이 전례가 없다고 밝혔습니다.AMD는 Meta, OpenAI 및 Anthropic 세 개의 주요 앵커 고객을 발표했으며, 모두 다 기가와트 배포 및 다세대 협력에 관련되어 있습니다. Helios는 랙 수준에서 물량을 늘리고 있습니다. Taalas의 인수를 완료했으며, Cerebras와 협력하여 Helios 시스템과 그 웨이퍼 수준 엔진 기술을 통합하고 있습니다. 서버 CPU는 2026년 하반기에 전년 대비 80% 이상 성장할 것으로 예상되며, 2027년에는 70% 이상 성장할 것으로 보입니다. 기업 서버 수익은 2026년 2분기에 70% 이상 증가했습니다.

미국 상원 의원 신시아 루미스는 글을 통해, 만약 《Clarity 법안》이 이번 의회에서 통과되지 않는다면, 다음에 시장 구조 법안을 다시 제안할 수 있는 진정한 기회는 2030년까지 기다려야 한다고 밝혔습니다. 지금 이 작업을 완료하면 향후 몇 년 동안의 고용 기회, 투자 및 세수 수입을 낭비하는 것을 피할 수 있습니다.

"1011 내부 거대 고래" 대리인 Garrett Jin은 X 플랫폼에 글을 올리며, 대부분의 "트레이더"들이 이번 비트코인 반등에서 기회를 놓쳤다고 전했습니다. BTC가 76,000 달러로 하락했을 때 75,000 달러에서 기다리라고 조언했지만, 실제로 비트코인은 76,600 달러를 성공적으로 지키고 79,000 달러를 돌파했으며, 현재 더 높은 고점을 탐색하고 있습니다. 그러나 현재 82,500 달러 저항선 근처에서 저지되고 있습니다.Garrett Jin은 또한 이들 트레이더들이 지금 85,000 달러에서 이익 실현을 권장하고 있으며, "그들이 정말로 거래를 하고 있는지 의심스럽다"고 농담했습니다.

버크셔 해서웨이 CEO 그렉 아벨은 CNBC 인터뷰에서 회사가 일본의 5대 상사의 지분을 장기 투자로 계획하고 있으며, 수십 년 동안 보유할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 현재 버크셔는 5대 상사 각각의 10% 이상의 지분을 보유하고 있으며, 이러한 기업들과 일본 및 해외의 다른 협력 기회를 지속적으로 탐색하고 있습니다. 아벨은 또한 일본 10년 만기 국채 수익률이 약 3%로 상승했음에도 불구하고, 5대 상사는 금리 상승을 근본적인 도전으로 보지 않고 있으며, 버크셔는 상황에 따라 계속해서 엔화 채권을 발행할 계획이라고 말했습니다.AI 투자에 대해 아벨은 인공지능의 빠른 발전과 버크셔 산하 기업의 AI 실제 응용이 회사가 알파벳을 긍정적으로 보는 중요한 이유 중 하나라고 밝혔습니다. AI 데이터 센터 건설에 대해서는 에너지 공급 및 관련 인프라 건설이 여전히 주요 제약 요소라고 생각하며, 이는 버크셔 및 버크셔 에너지 회사에 중요한 기회를 가져다 준다고 언급했습니다. 아벨은 회사가 대형 기술 기업의 데이터 센터에 에너지 서비스를 제공할 의향이 있지만, 전제 조건은 다른 고객의 이익을 해치지 않아야 하며, 지역 사회에 순이익을 가져다줘야 한다고 강조했습니다.미국 주택 시장에 대해 아벨은 버크셔가 주택 산업에 대해 장기적인 관점을 취하고 있으며, "미국의 꿈"이 여전히 지속될 것이라고 생각하지만, 단기적으로 빠른 회복은 없을 것이며, 산업은 앞으로 일정 기간 동안 변동성을 겪을 수 있다고 말했습니다. 전체 경제에 대해 그는 버크셔가 2분기까지 대부분의 대형 사업에서 강력한 성과를 보였고, 수요가 여전히旺盛하다고 언급했지만, 미국 소비자는 여전히 큰 압박을 받고 있으며, 소득을 보다 신중하게 관리해야 한다고 말했습니다. 전반적으로 버크셔가 현재 보고 있는 경제 기본 면은 여전히 "매우 강력하다"고 덧붙였습니다.

디지털 자산 관리 회사 Grayscale은 2025년 말까지 미국 가정의 금융 자산 중 직접 및 간접적으로 보유한 회사 주식 비율이 46.71%에 도달했으며, 이는 1년 전의 43.99%보다 높다고 밝혔습니다. Grayscale 연구 책임자 Zach Pandl은 주식 자산 집중도가 상승하고 평가가 높아짐에 따라 암호 자산을 포트폴리오 다각화에 활용할 기회가 증가했다고 지적했습니다.Grayscale은 S&P 500 지수의 장기 수익 성장 일관된 예상이 8월 28일 25% 이상으로 상승했으며, 이는 역사적으로 10%에서 15% 사이에 집중되어 있었던 것보다 명확히 높은 수치라고 밝혔습니다. 이 기관은 암호 자산이 시장 조정을 겪은 후 평가, 레버리지 수준 및 투자자 매수 포지션이 모두 감소했다고 생각하고 있습니다.Grayscale이 발표한 데이터에 따르면 비트코인과 나스닥 100 지수의 90일 상관관계는 60%를 초과하던 것이 약 33%로 감소했으며, 금과의 상관관계는 0에 가까운 수준에서 50%를 초과하는 수준으로 상승했습니다. Grayscale은 또한 비트코인의 역사적 변동성이 광범위한 주식 지수보다 높으며, 항상 안전 자산 역할을 하는 것은 아니라고 지적했습니다.

Twenty One Capital CEO이자 Elektron Energy 창립자인 Rapha Zagury는 Bitcoin Asia 2026 연설에서 비트코인 네트워크가 역사상 처음으로 해시레이트(Hardware) 약세장을 겪고 있다고 밝혔습니다. 비트코인 네트워크 해시레이트는 지난해 말에 1.3 ZH/s에 근접했으나 이후 지속적으로 완만하게 하락하고 있으며, 현재 역사적 고점에서 하락한 시간은 최장 기록을 세웠습니다. Zagury는 비트코인 채굴이 단순한 "좋은 사업"이나 "나쁜 사업"이 아니며, 핵심은 채굴 기업이 비용 곡선에서의 위치에 달려 있다고 생각합니다. 에너지 비용이 낮고 채굴기 효율이 높은 채굴 기업은 높은 이익률을 유지할 수 있지만, 에너지 비용이 높고 장비 효율이 낮은 채굴 기업은 폐쇄될 수밖에 없습니다.현재 비트코인 해시 가격(Hash Price)은 이전보다 개선되었지만, 역사적 수준으로 측정했을 때 여전히 상대적으로 낮은 위치에 있습니다. 비트코인 가격 상승 속도가 네트워크 해시레이트 증가 속도를 초과할 때, 채굴업계는 BTC를 초과할 가능성이 더 높습니다. 기업에 대해 그는 위험 조정 후 최적의 배분은 단순히 "BTC 구매" 또는 "채굴"을 선택하는 것이 아니라 두 가지를 결합하는 것이라고 생각합니다. 그러나 만약 1달러만 배정할 수 있다면, 그는 우선 BTC를 구매할 것을 권장합니다. 에너지 문제에 대해 Zagury는 에너지 소비 자체가 낭비를 의미하지 않으며, 에너지는 경제 발전과 인류 진보의 기초라고 말했습니다. 그는 비트코인 채굴의 가장 큰 특징 중 하나가 부하의 높은 유연성으로, 채굴기가 에너지 공급에 따라 빠르게 켜고 끌 수 있어 전력망이 유휴 또는 과잉 전력을 소화하는 데 도움을 줄 수 있으며, 어느 정도 전력망의 안정성을 강화할 수 있다고 생각합니다. 또한 그는 비트코인 채굴이 과거에는 명확하지 않았던 "옵션 가치"를 생성하고 있다고 믿으며, 여기에는 에너지 활용, 시장 점유율, 비트코인 프로토콜 근접성 및 인프라 등이 포함됩니다. AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요가 증가함에 따라, 채굴 기업의 기존 에너지 및 데이터 센터 인프라는 AI 해시레이트와 같은 추가 응용 시나리오를 얻을 수 있습니다. 현재 대형 상장 채굴 기업 중 대규모 비트코인 채굴을 지속할 수 있는 회사는 점점 줄어들고 있으며, 산업은 에너지 혁명과 비트코인 혁명이 교차하는 중요한 단계에 있습니다.

Liquid Capital 창립자 Jack Yi(易理华)가 X 플랫폼에 글을 올리며 다음과 같이 말했습니다: "예상대로 약간의 조정이 있었고, 만약 75,500 달러 근처로 계속 조정된다면 좋은 새로운 기회가 될 것입니다. 계속해서 약간의 조정 후 상승을 기대합니다. 투자와 거래는 가장 어려운 일입니다. 저는 2015년 BTC 저점에서 채굴을 시작했고, 이후 양자 등 성공적으로 투자하여 미친 2017년 황소장에 맞춰갔습니다. 이는 완전히 운의 요소였지만, 당시에는 제 능력이라고 생각했습니다. 결국 이전의 고전 산업에서의 창업과 투자에서 성과가 있었으니까요.그 후 수백 개의 프로젝트에 미친 듯이 투자했지만, 대부분은 실패하고 일부만 성공했습니다. 투자 기회가 줄어들면서 거래를 배우기 위해 노력하기 시작했습니다. 거래는 더 많은 경외심을 필요로 합니다. 거래에 성공한 후 9번 연속으로 성공했지만, 10번째에 실패하면 다시 원점으로 돌아갑니다."

거래자 왕샤오얼은 최근 자신이 Robinhood Chain의 여러 주요 프로젝트를 놓친 것에 대해 반성하는 글을 발표하며, 해당 생태계가 현재 암호화폐 시장에서 드문 증가 시장이라고 생각하고, 자체 상장 채널을 보유하고 있기 때문에 체인에서 발생하는 주요 프로젝트에 일정한 기회가 있다고 언급했습니다.그는 또한 현재 시장이 다음 라운드의 강세장에 가까워지고 있으며, 이전 기회를 놓쳤다고 해서 불안해할 필요는 없다고 말하며, 이후 Pump.fun App을 통해 다시 체인 거래에 참여하여 잠재적인 강세장을 대비해 거래 감각을 연습할 것이라고 밝혔습니다.

일본 상장 회사 Metaplanet의 CEO Simon Gerovich는 비트코인 아시아 회의에서 비트코인의 바닥이 이미 나타났으며, 아시아의 기회가 도래했다고 밝혔습니다. 그는 지난 몇 차례의 주기가 서구에 속했으며, 첫 번째 아시아 주기가 이미 시작되었다고 지적했습니다.Gerovich는 Metaplanet이 2024년부터 호텔 및 기술 사업에서 비트코인 준비금으로 전환한 이후 현재 약 4.3만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 약 330억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 그는 일본 가정이 약 14조 달러의 금융 자산을 보유하고 있으며, 그 중 약 절반이 거의 수익이 없는 은행 예금에 저장되어 있어 이러한 저축이 새로운 용도를 찾고 있다고 강조했습니다.Gerovich는 아시아 기업, 기관 및 저축자들이 현재의 시장 조건을 활용하여 각 지역에서 비트코인 인프라를 구축할 것을 촉구했습니다. 그는 현금 축적 전략의 종말과 새로운 규제 규칙의 출현이 시기적절하게 맞물려 오늘날 아시아 시장의 가장 큰 기회를 형성하고 있다고 말했습니다.

"백모주신" Serenity는 X 플랫폼에 글을 올리며 최근 미국 정부가 발표한 일련의 정책 사실 목록(Fact Sheets) 이후 미국의 미래 주요 지원 및 배치 산업 방향을 더 명확하게 볼 수 있다고 밝혔다.Serenity는 이번 주 미국 정부가 "우주 운송의 황금 시대"(Golden Age of Space Transportation)와 관련된 정책 문서를 발표했으며, 그 중 우주 산업이 주요 관심 분야가 되었다고 지적했다. 그녀는 관련 정책 목표가 발사 산업 발전을 촉진하고, 로켓 제조업체 등 우주 산업 체인 기업에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 생각한다.미국 정부는 2030년까지 매년 1000회의 발사 및 재진입 임무를 달성하겠다는 목표를 제시했으며, Rocket Lab(RKLB)와 같은 로켓 기업이 혜택을 받을 것으로 기대된다. 또한 Serenity는 이번 달 미국 정책의 관심 분야로는 드론 부품 관세, 미국 광업 및 주요 광물 자원 협력, 다결정 실리콘 공급망 관세 조정, 기타 전략 산업 정책이 포함된다고 전했다. 미국 정부의 정책 문서를 지속적으로 관찰함으로써 미래 자본 시장의 주요 관심 산업 방향을 보다 직관적으로 판단할 수 있으며, 투자자들이 잠재적인 산업 기회를 발견하는 데 도움을 줄 수 있다.

씨티그룹(Citi)은 여전히 주식 시장의 성과에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 미국 중간 선거 전에 시장이 조정될 경우 투자자들이 주식 자산 배분을 늘리는 것을 고려할 것을 권장합니다. 현재 미국 주식에 대해 "비중 확대" 의견을 유지하고 있으며, 기업의 수익 전망이 개선되고 시장 유동성 환경이 완화되고 있다고 생각합니다. 최근 인공지능 관련 우려가 커지고 있지만, 전체 시장에서는 뚜렷한 위험 신호가 나타나지 않았습니다.씨티는 미국 주식 시장에 대한 긍정적인 전망을 계속 유지하고 있으며, 섹터 회전이 시장 하락 공간을 제한할 수 있다고 보고 있습니다. 역사적 데이터에 따르면, 미국 중간 선거 전 시장이 약세를 보이는 단계는 종종 이후 강력한 연말 성과로 이어지므로 현재 저가 매수 기회가 있을 수 있습니다.

공식 소셜 미디어 소식에 따르면, 화폐 HTX 자산 연구 분석가 YT가 오늘 19:00(UTC+8)에 화폐 대가 강의 제6회 "Crypto 외: TradFi 거래의 새로운 기회"에 출연합니다. 그때 YT는 "TradFi 영구 계약: 거래 진입점에서 거시적 구동 자산 배분까지"를 주제로 TradFi 영구 계약의 거래 논리, 핵심 자산 및 거시적 구동 요소에 대해 공유하며, 암호화 거래자가 TradFi 시장을 어떻게 이해하고 자산 배분 및 거래 기회를 더욱 발굴할 수 있는지 분석할 것입니다.YT는 디지털 자산 산업에 수년간 깊이 관여해 왔으며, 산업 연구, 프로젝트 실사, 체인 상 데이터 분석, 자산 평가, 위험 관리 및 거시적 연구의 복합 경험을 보유하고 있습니다. 수백 개 프로젝트의 평가 및 위험 검토에 참여했으며, 팀 배경, 토큰 경제, 보유 구조, 시가 총액 관리 및 규제 위험을 포함합니다. 현재 YT는 거시 경제와 암호화 시장의 연동에 중점을 두고 있으며, 글로벌 유동성, 체인 상 자금 흐름 및 파생 상품 구조를 결합하여 시장 동향 및 잠재적 위험을 식별하고 TradFi 의사 결정에 연구 지원을 제공합니다.

코인디스크(CoinDesk)에 따르면, 자산 관리 회사 VanEck의 최신 보고서에 따르면 비트코인은 현재 12개의 시장 항복 지표 중 8개를 촉발했으며, 이는 시장이 역사적인 약세장 바닥 영역에 가까워지고 있음을 보여줍니다. 그러나 관련 신호는 가격이 이미 바닥을 찍었다는 것을 의미하지 않습니다. 이러한 지표는 주로 비트코인이 극단적인 매도 단계에서의 시장 상태를 측정하며, 여기에는 가격이 고점에서 얼마나 하락했는지, 채굴자의 수익성, 보유자의 손실 비율 등이 포함됩니다. 지난 3개월 동안 12개 지표 모두 촉발 구간에 도달한 적이 있습니다.VanEck는 비트코인이 이전 몇 차례의 큰 바닥에서 각각 약 94%, 85%, 84% 및 78%의 최대 하락폭을 경험했으며, 그 당시 시장은 현물 ETF 자금 지원이 부족하고 기관의 보유 규모가 작았으며, Celsius, FTX와 같은 대형 산업 사건의 충격이 있었습니다. 이에 비해 이번 시장 구조는 변화했습니다. 주기적인 관점에서 VanEck는 2011년 이후의 4차례 완전한 비트코인 주기를 통계적으로 분석했으며, 약세장이 정점에서 바닥까지 평균 약 11개월 지속되었음을 발견했습니다. 2011년의 특별한 주기를 제외하면 평균 약 12.7개월입니다. 현재 비트코인은 2025년 10월 고점에서 하락하여 10개월째에 접어들었으며, 다음 단계의 잠재적 누적 창은 올해 9월에서 11월 사이에 나타날 수 있습니다.VanEck는 현재의 항복 지표가 단기 바닥 신호가 아닌 장기 투자자가 주기 위치를 판단하는 도구로 더 적합하다고 요약했습니다. 역사적 데이터에 따르면, 이러한 지표를 기반으로 한 투자 이점은 주로 1년 주기 내에서 나타나며, 향후 몇 달 동안 시장은 여전히 계속해서 변동할 가능성이 있습니다.

"백모 주식신" Serenity는 AI 투자가 시장이 생각하는 것보다 더 간단할 수 있다고 말했습니다. 왜냐하면 엔비디아와 그 CEO인 젠슨 황이 실제로 미래 산업 트렌드 신호를 미리 발신해왔지만, 시장은 종종 트렌드가 실제로 폭발하기 전에 이를 무시하기 때문입니다. Serenity는 2025년 엔비디아가 EML(전기 흡수 변조 레이저기기) 및 레이저 생산 능력을 대규모로 확보할 때, 시장이 광자학 분야에 의문을 제기하며 관련 회사들이 과대 광고 또는 관리 문제를 겪고 있다고 생각했지만, 1년 후 관련 광통신 기업의 주가는 크게 상승했다고 언급했습니다. 그 중 LITE는 678% 상승했고, AAOI는 475.12% 상승했습니다.Serenity는 현재 시장이 유사한 패턴을 반복하고 있다고 생각합니다. 2026년, 엔비디아는 장기 계약을 통해 연속파(CW) 레이저기기와 EML 생산 능력을 확보하고, 800V 전력 아키텍처 전환을 명확히 추진하며, 공동 패키징 광학(CPO) 및 "물리적 AI"가 다음 단계의 중요한 트렌드가 될 것이라고 여러 번 강조했습니다. 시장은 다시 한 번 엔비디아가 발신하는 산업 신호를 과소평가할 수 있지만, 엔비디아와 젠슨 황의 판단은 종종 AI 산업 트렌드의 선행 지표로 작용할 수 있습니다.

금융 타임즈 보도에 따르면, 모건 스탠리는 지난해 10월 규제 우려로 인해 Polymarket에 대한 은행 서비스를 중단하고 해당 회사가 새로운 은행 기관을 찾도록 요구했습니다. 이전에 Polymarket은 미국 상품 선물 거래 위원회가 2022년에 집행 조치를 취한 이유로 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것이 금지되었습니다.현재 Polymarket은 새로운 은행과 협력하고 있지만 구체적인 이름은 공개되지 않았습니다. 모건 스탠리는 여전히 Polymarket과 비즈니스 관계를 유지하고 있으며, 올해 2월에는 마이애미에서 열린 개인 은행 고객 회의에 CEO Shayne Coplan을 초대하여 전 NFL 선수 Tom Brady와 함께 연설했습니다. Polymarket은 양측이 여러 실체, 운영 통합 및 고객 자금 흐름 처리 등 여러 측면에서 여전히 밀접하고 활발한 관계를 유지하고 있다고 밝혔습니다.2026년 이후, Polymarket, Kalshi 등 예측 시장 플랫폼은 미국 여러 주에서 불법 스포츠 북 운영 혐의로 법적 조치를 받고 있으며, 관련 플랫폼은 자신들이 매수자와 매도자를 중개하는 거래소에 해당한다고 주장하고 있습니다. 사용자 집계 데이터에 따르면, 2026년 이후 예측 시장의 명목 거래량은 2500억 달러를 초과했습니다.한편, Polymarket은 10억 달러 이상의 자금을 조달하려고 하며, 목표 가치는 200억 달러로, 2025년 이전 라운드 자금 조달 시 약 80억 달러의 가치에서 두 배 이상 증가한 것입니다.