ポートフォリオ

The Cryptonomist の報道によると、Grayscale は 2026 年第1四半期のレビュー後、傘下の2つの暗号ファンドを再バランスしました。その中で、DeFi ファンドには新たに Ethena（ENA）が追加され、13.59% のウェイトが与えられ、ファンドの第4位のポジションとなりました。以前のポジションである Aerodrome Finance は削除されました。現在、ファンドの上位4つのポジションは次の通りです：Uniswap（35.22%）、Aave（21.36%）、Ondo（19.83%）、Ethena（13.59%）。もう一つの Smart Contract ファンドは新しい資産を導入せず、内部のポジション比率のみを調整しました。イーサリアムは依然として最大のポジション（30.14%）で、次いでソラナ（29.69%）とカルダノ（17.96%）です。

Cointelegraph の報道によると、Fidelity Digital Assets の研究は、過去 10 年間、従来の 60/40 投資ポートフォリオが 3% の BTC を配置した場合、年率リターンが 9.4% から 14.6% に上昇したことを示しています。

コロンビア最大の年金管理機関Porvenirが暗号投資ポートフォリオを発表し、メンバーはブラックロックのビットコインETF IBITを通じて間接的にビットコインの価格エクスポージャーを得ることができます。この製品の最低投資額は10万コロンビアペソ（約25ドル）で、18歳から45歳の貯蓄者を対象としており、任意の年金制度のみに適用され、個別のリスク評価相談を受ける必要があります。

コロンビア最大の年金管理機関Porvenirが暗号投資ポートフォリオを発表し、メンバーはブラックロックのビットコインETF IBITを通じて間接的にビットコインの価格エクスポージャーを得ることができます。この製品の最低投資額は10万コロンビアペソ（約25ドル）で、18歳から45歳の貯蓄者を対象としており、自発的年金制度のみに適用され、個別のリスク評価相談を受ける必要があります。

Arkhamは、トレーダーのMuradのポートフォリオが約1,200万ドルに回復し、以前の780万ドルの低点から約50%上昇したが、歴史的なピークからは約82%下落していると発表しました。Muradはこの期間中にSPXやその他のMemeコインのポジションを売却していません。

Web3 資産データプラットフォーム RootData は、米連邦準備制度理事会の候補者ケビン・ウォーシュの暗号投資ポートフォリオを整理しました。これは、ブロックチェーン基盤のインフラ、オンチェーン金融プロトコル、機関金融サービス、アプリケーションツールなど、複数の分野をカバーしています。構造的には、ウォーシュの配置は四つの主要なセクターに分けられます：基盤インフラ：Solana、Optimism、Lightning Network などのネットワークと拡張ソリューション；オンチェーン金融：Compound、dYdX、Polymarket などの DeFi と取引プロトコル；機関と金融サービス：Polychain、Scalar Capital、Kinetic、OnJuno などの資産管理、銀行化と資金の流通経路；アプリケーションとツール：Dapper Labs、Crossmint、Tenderly などのユーザーインターフェースと開発ツールプロジェクト。全体的に見て、ウォーシュは基盤の上に金融プロトコルを重ね、機関資金の入口を重点的にコントロールしています。このような配置のアプローチは、典型的な暗号ネイティブ VC とは明らかに異なり、伝統的な金融背景を持つ投資家が市場構造と制度的側面に注目することに近いです。報道によれば、4 月 21 日、ウォーシュは上院銀行委員会で確認公聴会を開催しました。彼が最近提出したコンプライアンス開示文書によれば、将来的に規制体系に入る場合（例えば、米連邦準備制度を掌握する場合）、関連する保有を処分する必要があります。

KOL AB Kuai.Dong（@_FORAB）によると、FTXの創設者SBFは約160億ドルのユーザー資産を流用したため、囚われの身となっていますが、彼の投資ポートフォリオの潜在的な価値が広く議論されています。もしFTXが破産清算されなかった場合、その保有資産のリターンは以下のように推定されます：Anthropic 約823億ドル（約165倍）、SpaceX 約150億ドル（約75倍）、Robinhood 約49億ドル（約8倍）、Genesis Digital Assets 約35億ドル（約3倍）、およびAIプログラミングツールCursor 約30億ドル（約15000倍、元の投資はわずか20万ドル、持株比率5%）。これらの資産の合計潜在価値は1000億ドルを超えます。

CNBCの報道によると、最新の研究では、従来の金の配置にビットコインを加えることで、投資ポートフォリオ全体のリターンを効果的に向上させることができ、リスクレベルを大幅に引き上げることはないとされています。同時に、ゴールドマン・サックスは報告書を発表し、暗号通貨の価格が底を打った可能性があり、一部の関連株には高い投資魅力があると指摘しました。一方、スタンダードチャータード銀行はビットコインの価格予測を半分に引き下げました。また、最近の暗号市場の継続的な下落の影響を受けて、ビットコインのマイニングの収益性が大幅に縮小しており、現在のマイニングでは利益を上げることが難しくなっています。

チャールズ・シュワブ（Charles Schwab）の最新の研究によると、ポートフォリオに1%から3%のビットコイン（BTC）またはイーサリアム（ETH）を配置するだけでも、全体のリスク特性に大きな影響を与えることが示されています。研究では、ビットコインとイーサリアムは歴史的に70%以上の下落を経験しており、株式や債券のボラティリティレベルを大きく上回るため、小額の配置でも市場の変動期に明らかな影響を及ぼす可能性があると指摘しています。チャールズ・シュワブは、2つの暗号資産の配置方法を提案しています：1、伝統的なポートフォリオ理論法：期待収益、ボラティリティ、相関性に基づいて配分しますが、収益の仮定には大きな差があり、期待リターンが10%未満の場合、たとえアグレッシブな投資家であっても大規模な配置を支えるのは難しいです。2、リスク予算法：負担可能なリスクに基づいて暗号資産の割合を決定し、重点をリターンからリスク耐性に移しますが、暗号資産のボラティリティは依然として予想を超える可能性があります。チャールズ・シュワブは、暗号資産は高ボラティリティの資産に属し、すべての投資家に適しているわけではないと強調しており、投資家はリスク耐性、投資期間、資産の熟知度を考慮して慎重に配置し、流動性、盗難、詐欺などのリスクにも注意を払う必要があります。

businesswireによると、盈透証券は暗号通貨投資ポートフォリオの移転機能を発表し、顧客が外部ウォレットやプラットフォームから直接、盈透証券に関連する暗号通貨アカウントにプラットフォームがサポートするデジタル資産を移すことを可能にしました。これにより、顧客は暗号通貨ポジションを清算することなく、デジタル資産、株式、オプション、先物、通貨、債券、その他の投資を同時に管理できるようになります。盈透証券は、デジタル資産と従来の投資を同じプラットフォームで統合する包括的なソリューションを提供し、暗号通貨の価格設定とより広範な投資機会を提供します。

Onchain Lensの監視によると、ある巨大なクジラがバイナンスから1140枚のBNB（約77.08万ドル）、12,883枚のAAVE（約153万ドル）、545枚のETH（約123万ドル）、および62,898枚のLINK（約60.46万ドル）を引き出しました。現在、このクジラが保有しているのは：23,683枚のAAVE（約282万ドル）、1005枚のETH（約226万ドル）、51,190枚のHYPE（約201万ドル）、2090枚のBNB（約201万ドル）、115,889枚のLINK（約111万ドル）です。

据 CoinDesk 报道，前 Snapchat 战略主管 Imran Khan 表示，加密货币在其 AI 战略中作用甚微，加密货币和 AI 的驱动力本质上是不同的投资理念。彼の会社 Proem Asset Management は、AI 投資の重点を生産性と経済成長に置き、直接的なトークン投資を制限し、暗号通貨関連の投資をより広範な技術的課題の一部と見なしています。それにもかかわらず、最新の 13F 書類によると、Proem は Coinbase (COIN)、Robinhood (HOOD)、およびビットコインマイナー Iren (IREN) の株式を保有しており、iShares ビットコイン信託 (IBIT) を通じて現物ビットコインを保有しています。

Avenir Group は最新の投資ポートフォリオとその動的更新を発表しました。これには、多資産機関取引プラットフォーム CoinRoutes とブロックチェーンおよび取引技術ソリューションプロバイダー Metalpha が含まれます。Avenir Group は 2 月 23 日に CoinRoutes への戦略的投資を発表し、深いパートナーシップを築くことを発表しました。この戦略的投資と協力は、Avenir Group の「投資－孵化－運営」の統合フレームワークと密接に一致し、TradFi とデジタル資産エコシステムをつなぐ機関レベルの橋渡しとしての地位をさらに強化します。Avenir Group の強力な資本力、グローバルネットワークリソース、および長期的な戦略ビジョンと、CoinRoutes の成熟した技術リーダーシップを深く融合させることで、両者は世界の機関投資家に一流の実行能力、優れた流動性アクセス、およびより高い資本効率を提供することを目指しています。Metalpha (NASDAQ: MATH) は Exos Financial および BlockchainK2 と提携し、2 月 25 日に MOU を締結し、米国の機関デジタル資産市場に焦点を当てた合弁会社を設立しました。核心は、コンプライアンスに基づく OTC デリバティブ、ヘッジソリューション、相対価値戦略、および証券連動商品に集中しています。この動きは、機関サービス、グローバル展開、およびコンプライアンスの橋渡しにおける Avenir Group のエコシステムを大幅に強化します。

据 The Block 报道，DeFi 原生主经纪商 Project 0 即将推出 Project 0 Pay，为用户提供一种使用其加密投资组合流动性来偿还信用卡债务的方式，而无需出售资产或中断收益产生。この新機能は本質的にユーザーの支出を追跡し、月末のレポートを提供し、投資ポートフォリオに対する借入取引を計算します。承認されれば、その取引はその期間の支出を支払うことができ、保有資産を清算する必要はありません。

BitMEXの共同創設者Arthur Hayesは、ソーシャルメディアで現在の投資ポートフォリオを共有しました。ポートフォリオには、株式（ゴールド、シルバー、銅、ウラン鉱山、石油大手、「戦争商人」、ラテンアメリカのエネルギー企業）、暗号資産（BTC、ETH、ZEC、HYPE）、および実物のゴールドが含まれています。

Battery Ventures の代表的な投資ポートフォリオには、Coinbase、Databricks、Affirm、Shopify、Wayfair などが含まれています。

据彭博社报道，Bitfury 創業者 Val Vavilov は、現在の暗号通貨の暴落は再び購入する良い機会であると述べています。彼は WhatsApp でコメントしました：「私たちにとって、ビットコインの下落はポートフォリオを再調整し、低価格で一定量のビットコインを購入する機会です。」ただし、投資額や購入数量については明らかにしませんでした。Vavilov は言いました：「私たちはビットコインとその成長の可能性を信じており、一部の資産をビットコインの形で保有していますが、それは私たちのポートフォリオの一部に過ぎません。」彼は、自社が暗号マイニング事業から人工知能インフラストラクチャー分野に早くから拡大していることを強調しました。

Defiance Capital の投資家 Kyle は、ソーシャルメディアで過去四ヶ月の株式市場のパフォーマンスが、非米国市場が構造的なブルマーケットにある一方で、米国市場は激しい変動に直面し、通貨の価値下落と非ブルマーケットの状況下で 20% 以上の両方向の変動があることを示していると述べました。したがって、彼は投資ポートフォリオを 75% 非米市場、25% 米市場に調整することを決定しました。