レバレッジロング

彭博の報道によると、ストレージチップメーカーのキクシャホールディングス（東証コード 285A）の株価はさらなる下落圧力に直面しています。投資家は以前に資金を借りて株価の上昇に賭け、ポジションを蓄積しましたが、関連するポジションは現在、損失を出して売却する必要があるかもしれません。10月15日現在、この株の未決済レバレッジロングポジションは約9,200億円（58億ドル）で、東京証券取引所に上場している全ての企業の中で最大です。データは取引所からのものです。株価の下落に伴い取引の活発度は低下し、取引高はピーク時から84%減少し、金曜日には7,660億円にまで落ち込み、一部の信用取引者は購入価格を下回る価格で強制的に決済されるリスクに直面しています。

ビットコイン 5.7 万ドルの価格帯はレバレッジロングポジションの重要な清算ポイントであり、もし清算が発生すれば、流動性の薄い状況が清算による売却を拡大させる可能性があります。下方リスクが存在するにもかかわらず、ビットコインの価格はレジリエンスを示しており、潜在的なヘッドアンドショルダーの形状が強気の論理を維持しています。

チェーン上のアナリスト Onchain Lens (@OnchainLens) の監視によると、あるトレーダーが約1時間以内にHyperliquidプラットフォームでそれぞれ40倍のレバレッジを使って約2,516万ドルのBTCロング（400.88枚）を開設し、25倍のレバレッジを使って約1,851万ドルのETHロング（1万枚）を開設したため、合計ポジション規模は4,368万ドルに達しました。

オンチェーンアナリスト Onchain Lens (@OnchainLens) の監視によると、ある巨大なクジラが同時に BTC と ETH の高レバレッジロングポジションを開設しました。その中で、BTC のポジションは 1,036.37 枚 (20 倍レバレッジ)、ETH のポジションは 6,291 枚 (23 倍レバレッジ) で、合計ポジションの価値は約 7,955 万ドルです。このアドレスは以前に BTC と ETH のロングとショートを通じて累計で 400 万ドル以上の利益を得ています。

Lookonchain の報告によると、以前に BTC のロングポジションで 300 万ドルの損失を出した同じトレーダーが、離脱から 10 日後に復帰し、再び BTC をショートしようとしたが失敗し、新たに 36 万ドルの損失を出した。その後、そのトレーダーは方向を ETH のロングに切り替え、5 倍のレバレッジで 31,956 枚の ETH をオープンし、名目ポジションは約 5,498 万ドルとなった。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によれば、ETHの価格がさらに40ドル下落して1,555ドルになると、Aaveの最後の借入レバレッジを利用している巨大なクジラが清算リスクに直面する可能性があります。

CryptoQuant のアナリスト MorenoDV_ が投稿した内容によると、ビットコインの最近の価格動向には危険な乖離が見られる。バイナンスのテイカーの買い入れ量は継続的に減少し、数ヶ月ぶりの低水準を記録しており、市場の積極的な買い意欲が明らかに減少している。一方で、バイナンスの資金調達率は再び正の範囲に回復しており、トレーダーがレバレッジを使ってロングポジションを増やしていることを示している。歴史的な傾向は、資金調達率が上昇し現物需要が同時に縮小することが、しばしば市場が後期の投機段階に入る信号であることを示している------レバレッジによって駆動される市場は現物資金の支えが不足しており、構造的に脆弱である。もし買い圧力が効果的に回復しなければ、現在の資金調達率の上昇は市場の強さではなく、潜在的なリスクをより反映している可能性がある。

オンチェーンアナリスト Onchain Lens（@OnchainLens）の監視によると、有名なクジラ Whale Evaded（@ICanPlug）はその ETH の25倍レバレッジのロングポジションを18,100 ETH（約3,850万ドル）に増加させ、同時に ZEC と HYPE の10倍レバレッジのロングポジションを保持し続けており、現在の浮利益は760万ドルを超えています。

CoinDeskの報道によると、Bitfinexのビットコインレバレッジロングポジションは80,636 BTCに達し、2023年12月以来の最高水準となっています。BTCは今年累計で約13%下落しているにもかかわらず、現在の価格は約77,000ドルで、Bitfinexのロングポジションは年初から約10%増加しており、価格調整期間中にレバレッジ資金が継続的に増加していることを示しています。記事によれば、過去5年間においていわゆる「Bitfinexのクジラ」は、市場が弱含み、感情がキャピタレーションしている時にポジションを増やし、局所的な天井やトレンド反転の前にポジションを減らしています。現在、BTCは約78,000ドル付近の真の市場平均と短期保有者のコスト価格上の抵抗をテストしており、200日移動平均線は81,000ドルを上回っており、ロングポジションが突破すべき重要なテクニカルゾーンを形成しています。

Onchain Lens の監視によると、ある巨大なクジラが2つの異なるウォレットを通じて13,000枚のETHの20倍レバレッジのロングポジションを開設し、約2867万ドルの価値を持っています。同時に286,153枚のSOLの20倍レバレッジのロングポジションと少量のDYDXの5倍レバレッジのロングポジションを保有しています。

イーサリアムは2,100ドル付近に下落し、日内で7%の下落幅を記録しました。これは主に米連邦準備制度の金利決定と高いインフレ期待によるものです。過去24時間の暗号市場では、ロングポジションの清算総額が4.928億ドルに達し、1.44億ドルを超えるETHのロングポジションが強制清算されました。さらに重要なのは、CoinGlassのデータによれば、ETHが2,000ドルを下回ると、全取引所で25億ドルを超えるレバレッジロングの強制清算が発生することです。これは、ショートの勢いが続く場合、ETHがより大規模な急落リスクに直面することを意味します。また、米国の現物イーサリアムETFは水曜日に5,550万ドルを超える純流出を記録し、前の6日間の純流入の勢いを終わらせました。過去8回のFOMC会議のうち、7回でETHは下落しています。典型的なFOMC後の調整幅は16%から23%の間であり、より深いデレバレッジ段階では33%から43%の下落幅に達することがあります。テクニカル面では、2,100ドルは現在の重要なサポートレベルであり、上昇三角形の上限および50日移動平均線と高度に重なっています。ロングがこの位置を守ることができれば、次の目標は2,575ドル（100日移動平均線）であり、その上には三角形の目標である2,700ドルがあります。もし2,100ドルを下回ると、ETHは三角形のサポートラインである約2,000ドルを再テストすることになります。さらに20日移動平均線を下回ると、1,800ドルへの下落リスクに直面します。

Onchain Lens の監視によると、麻吉大哥（@machibigbrother）は ETH の 25 倍レバレッジのロングポジションを増やし、同時に BTC の 40 倍レバレッジのロングと HYPE の 10 倍レバレッジのロングを開設しました。現在の浮利益は 140 万ドルを超えており、全体の回収にはまだ 2720 万ドルが必要です。

据 Lookonchain 监测，交易员 pension-usdt.eth は 2 時間前に 3 倍のロングポジションを開き、1000 枚の BTC を購入しました。価値は 6726 万ドルで、現在の浮利益は 970 万ドルです。3 月 1 日以来、このトレーダーは連続して 10 回の取引で利益を上げており、総利益は 2722 万ドル、勝率は 85% です。

ビットコインが下落する中、Bitfinexのマージンロングポジションは約7.71万BTCに達し、近2年の高値を記録しました。この傾向は、市場が下落する過程でも明らかな底打ちレバレッジ資金が存在することを示しています。さらに、過去6ヶ月間でBitfinexのマージンロング規模は約64%増加しており、通常は大口や高リスク志向の資金が市場の圧力期においてポジションを増やし続けるサインと見なされています。ただし、歴史的な経験から、この指標は市場の圧力段階で拡大することが多いですが、必ずしも価格が底を打ったことを意味するわけではありません。分析によれば、現在のマージンロングの継続的な蓄積は、一方では市場に底値での配置行動が存在することを反映しており、もう一方では市場が最終的な清算をまだ完了していない可能性を示唆しており、短期的なボラティリティリスクが依然として存在しています。

市場の情報によると、Emmett Gallic は Arkham のデータを引用し、不丹のソブリンウェルスファンド Druk Holdings に関連するアドレスがレバレッジロングポジションを取っているようだ：バイナンスから 42,000 ETH と 5400 万ドルの USDT を引き出し、USDT を ETH に交換した後、Aave に預け入れ、さらに 2.75 億ドルの USDT を借りて ETH を購入するために使用している。現在、このレバレッジポジションは約 117,000 ETH で、価値は約 4.59 億ドルである。

据 Onchain Lens 监测，某休眠 1.6 年的巨鲸 (0x7d1...3e66) 已平仓 LIT 的 1 倍杠杆多单，导致 76.7 万美元亏损。该巨鲸的利润从 300 万美元降至 42 万美元。

Glassnode は、ビットコインの価格が 9 万ドルを超えたことで、永続契約の未決済契約量が 30.4 万ビットコインから 31 万ビットコイン（約 2%）に増加し、資金調達率も 0.04% から 0.09% に上昇したと発表しました。この組み合わせは、レバレッジロングポジションが再び蓄積されていることを示しており、永続契約トレーダーは年末に起こる可能性のある市場に備えてポジションを構築しています。

据 Onchain Lens 监测，Machi 再次向 HyperLiquid 注入 25 万美元 USDC，并开设以太坊 25 倍杠杆多头仓位，显示其对 ETH 后市看涨态度。

ChainCatcher のメッセージによると、HyperInsight の監視により、10月14日以来14連勝を達成した「100%勝率の巨鯨」（0xc2a）が再びBTCの13倍レバレッジのロングポジションを開きました。現在のポジション価値は986万ドルで、開設価格は111,099.2ドルです。現在、10倍レバレッジでSOLをロングしており、ポジション価値は約1.1億ドルで、浮損は145万ドルです。