레버리지

10월 25일자 북한 상업 보도에 따르면, 한국 주식시장이 급락한 후 개인 투자자들이 삼성전자와 SK 하이닉스의 반등에 베팅하는 단일 종류 레버리지 상품을 다시 매수하고 있다. 한국 거래소와 코스콤 ETF 체크 데이터에 따르면, 10월 1일부터 23일까지 개인이 관련 14개 제품을 3,154억 원 순매수했으며, 이 중 SK 하이닉스 관련 7개는 2,263억 원, 삼성전자 관련 7개는 891억 원이다.위의 14개 제품은 7월에 27.728조 원 순매수했으나, 7월 31일 예탁금 인상 등 규제가 강화된 후 순매도로 전환되었고, 8월과 9월에는 각각 6,484억 원, 4,979억 원 순매도했다. 이번 달 개인은 처음으로 순매수로 돌아섰다. 같은 기간 KODEX SK 하이닉스 단일 종류 레버리지 순매수는 1,529억 원으로, 한국 상장 ETF 중 11위에 해당한다. 개인은 또한 KODEX 레버리지 10.448조 원, KODEX 반도체 레버리지 2,564억 원을 순매수했다. 10월 한국 종합지수는 18.83% 하락했다.한국 예탁 결산원 데이터에 따르면, 10월 1일부터 22일까지 한국 투자자들은 미국 주식을 48.009억 달러 순매수했으며, 이는 약 6.3621조 원에 해당한다. 이 중 3배로 미국 반도체 지수의 일일 수익을 추적하는 SOXL은 35.4764억 달러 순매수했으며, 이는 약 4.7041조 원으로, 같은 기간 미국 주식 순매수의 73.9%를 차지한다. 기사에서는 레버리지 상품이 배수로 일일 수익을 추적하며, 시장이 반전할 경우 손실도 2배 또는 3배로 확대될 수 있고, 반복적인 급등락 시에는 부정적 복리 효과가 발생할 수 있다고 언급했다.

거래자 Killa는 현재 62,600 달러와 76,000 달러에서 설정한 롱 포지션과 82,800 달러에서 설정한 10배 레버리지 롱 포지션을 보유하고 있다고 발표했습니다.만약 BTC가 하락하여 74,000 달러에 도달하면, 해당 10배 레버리지 롱 포지션이 청산될 것이며, 이전에 설정한 무효화 지점에서 다시 10배 레버리지 롱 포지션을 설정할 계획이지만, 포지션 규모는 더 작아질 것입니다. 왜냐하면 해당 가격 영역에서 이미 많은 노출이 있기 때문입니다.Killa는 이미 많은 롱 포지션과 현물을 보유하고 있지 않았다면 현재 가격에서 적극적으로 매수할 것이라고 덧붙였으며, 포지션 배분이 부족한 투자자들은 향후 몇 주 동안 점진적으로 매수하는 것을 고려할 수 있다고 말했습니다. 그는 또한 더 큰 시장 흐름을 놓치는 것보다 미리 진입하는 것을 선호한다고 밝혔습니다.

Aster 페이지에 따르면, Predict.fun 토큰 PREDICT는 거래 목록에서 조회할 수 있으며, 최대 5배 레버리지를 지원합니다. 관련 거래는 오늘 밤 8시에 공식적으로 시작될 예정입니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 지난 15시간 동안 2명의 거대 투자자가 10배 레버리지로 총 29,798개의 ZEC를 매수했으며, 그 가치는 3,757만 달러입니다.

Bitget CFD가 XALUSD(알루미늄/달러), GASOIL(저유황 경유), HSTECH(항생 기술 지수), TWRICC(대만 RIC 지수) 등 8종의 새로운 거래 품목을 출시했습니다. 금속, 에너지 및 지수 범위를 포함합니다.위의 금속 및 에너지 계약은 최대 20배 레버리지를 지원하며, 지수 계약은 최대 50배 레버리지를 지원합니다.

솔라나 생태계 레버리지 및 수익 인프라 프로토콜 하이로가 100만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, 솔라나 벤처스가 주도하고 콜로세움이 참여했습니다.하이로는 이번 자금 조달이 솔라나 벤처스의 하이로에 대한 두 번째 투자이자 콜로세움의 세 번째 투자라고 밝혔습니다. 하이로는 이번 자금 조달이 두 기관이 솔라나에서 레버리지 및 수익 인프라 비전을 확장하는 데 대한 지속적인 지원을 반영한다고 전했습니다.

체인 분석 플랫폼 Glassnode의 모니터링에 따르면, 알트코인 시장의 레버리지 수준은 여전히 높습니다. 이 달 초 레버리지 비율이 정점에 도달한 이후, 관련 코인의 가격은 조정을 겪었지만, 40% 이상의 대시가 알트코인 레버리지 비율은 여전히 연내 최고 수준에 가깝습니다.중간 시가 알트코인 중 높은 레버리지 상태에 있는 비율은 연내 최고점에 도달했습니다. Glassnode는 가격이 추가로 하락할 경우, 시장 내 다수의 롱 포지션이 청산될 위험에 처할 수 있다고 지적했습니다.

암호화폐 시장 데이터 기관 Kaiko는 암호화폐 시장에서 가장 큰 청산 사건이 발생한 지 1년이 지난 지금, 시장이 아직 완전히 회복되지 않았다고 밝혔습니다.Kaiko는 비트코인으로 계산했을 때, 비트코인 영구 계약의 미결제 약정이 여전히 붕괴 이전 수준보다 약 16% 낮고, 미국 달러로 계산된 현물 깊이는 27% 낮다고 전했습니다. 레버리지 감소 속도가 유동성보다 빠르며, 1달러당 시장 깊이에 해당하는 레버리지가 10월 10일 이전보다 20% 낮습니다.

중국 증권감독관리위원회 위원장 우칭은 10월 19일 2026 금융가 포럼 연례회의 개막식에 참석하여, 안정성을 최우선으로 하여 자본 시장의 안전과 안정을 전력으로 유지하고, 국내외 시장 동향을 면밀히 추적하며, 위험 판단 및 정책 도구의 비축을 강화할 것이라고 밝혔습니다.우칭은 또한 시장 안정 메커니즘 구축을 강화하고, 새로운 사업의 위험 방지에 집중하며, 해외와 연결된 A주 개별 주식의 레버리지 상품 등 새로운 위험 요소에 대해 높은 경각심을 가져야 한다고 강조하며, 자본 시장의 위험 방파제를 지속적으로 구축할 것이라고 말했습니다.

한국 언론 보도에 따르면, 10월 19일 한국 국회에서 진행된 국정 감사 중 단일 주식 레버리지 ETF의 출시가 한국 주식 시장의 변동성에 영향을 미쳤는지에 대한 질문에 한국 금융 감독원장 이찬진은 어느 정도 영향을 미쳤다고 생각한다고 밝혔습니다. 관련 제품의 상장을 적극적으로 저지하지 않은 것에 대한 비판에 대해 그는 깊은 유감을 표명했습니다.같은 날, 국회 정치 행정 위원회에서 금융 감독원에 대한 국정 감사 중 국민의힘 의원은 단일 주식 레버리지 ETF 상장 이후의 관련 뉴스를 검색해보면 "블랙 먼데이"부터 "블랙 프라이데이"까지 나타났으며, 일주일 내내 모두 블랙으로 변했다고 언급하며 이찬진에게 해당 제품의 상장이 이에 영향을 미쳤다고 생각하는지 질문했습니다. 이찬진은 어느 정도 영향을 미쳤다고 생각한다고 답했습니다. 주식 시장 변동성의 다른 원인에 대한 질문에 이찬진은 삼성전자와 SK 하이닉스의 심각한 변동성을 추가로 언급했습니다.

블룸버그 보도에 따르면, 저장 칩 제조업체 카시아 홀딩스(도쿄 증권 코드 285A)의 주가는 추가 하락 압박에 직면해 있습니다. 투자자들은 이전에 자금을 빌려 주가 상승에 베팅하고 포지션을 축적했으며, 현재 관련 포지션은 손실 매도해야 할 가능성이 있습니다.10월 15일 기준, 이 주식의 미결제 레버리지 롱 포지션은 약 9,200억 엔(58억 달러)으로, 도쿄 증권 거래소에 상장된 모든 기업 중 가장 큽니다. 거래소에서 제공한 데이터에 따르면, 주가 하락에 따라 거래 활발도가 감소하고 있으며, 거래량은 정점 대비 84% 감소하여 금요일에는 7,660억 엔으로 줄어들었고, 일부 신용 거래자는 매입가 이하로 강제 청산될 위험에 처해 있습니다.

한 거래자가 분산형 영구 계약 거래 플랫폼 Hyperliquid에서 1205.30865개의 비트코인 롱 포지션을 보유하고 있으며, 명목 가치는 약 9787만 달러로 40배의 점진적 레버리지를 사용하고 있습니다. 해당 포지션의 평균 진입가는 81913.8 달러이며, 예상 청산가는 79828 달러입니다.Bitstamp의 가격이 81117 달러로, 해당 포지션의 청산가보다 1.59% 높습니다. 해당 포지션은 약 86.65만 달러의 미실현 손실을 기록하고 있으며, 자금 비용 지출은 약 8.7만 달러로, 사용 가능한 마진은 제로로 감소했습니다. 해당 계좌는 최근 7일 동안 약 977.93만 달러의 누적 손실을 기록했으며, 최대 낙폭은 78.77%에 달합니다. 총 3763건의 거래가 기록되었으며, 승률은 16.67%입니다. 현재 100%의 포지션은 비트코인 롱 포지션이며, 숏 포지션은 보유하고 있지 않습니다.

Ai 이모의 모니터링에 따르면, 지난 한 달 동안 ZEC의 조정 폭이 24%를 초과했지만, 거래자 solanadoomer(@Boomer)은 여전히 롱 포지션을 유지하고 있으며, 현재 ZEC의 네 번째로 큰 롱 포지셔너가 되었습니다.그는 10배 레버리지로 10,000 ZEC를 매수했으며, 포지션 가치는 약 1,136,000 달러이고, 진입 평균가는 1,146.86 달러이며, 현재 미실현 손실은 약 85,000 달러입니다. 동시에 25배 레버리지로 2,000 ETH를 매수했으며, 포지션 가치는 약 482,000 달러이고, 진입 평균가는 2,376.18 달러이며, 현재 미실현 이익은 약 68,000 달러입니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, 한 거대한 고래가 4시간 전에 최대 레버리지로 1억8700만 달러 가치의 BTC와 ETH 롱 포지션을 열었습니다. 이 중 BTC 롱 포지션 규모는 1822개로, 가치 1억5000만 달러, 진입 가격은 82409 달러, 청산 가격은 80634 달러입니다; ETH 롱 포지션 규모는 15270개로, 가치 3733만 달러, 진입 가격은 2455 달러, 청산 가격은 2406 달러입니다.이 거대한 고래가 이전에 가장 성공적으로 거래한 건은 1480만 달러의 수익을 올렸습니다: 8월 말에 2.14 달러로 NEAR를 매수하고, 9월 말에 4.88 달러로 청산했습니다.

The Defiant에 따르면, Jupiter는 YOLO라는 이름의 테스트 거래 제품을 출시했으며, 최대 1000배 레버리지를 지원합니다. 이 제품은 현재 감사되지 않았습니다.공식 설명에 따르면, 사용자는 해당 제품에서 플랫폼 자금 풀(house)과 거래를 진행합니다. 자금 풀이 부족할 경우, 사용자의 수익은 대기 처리되며, 지급 시간에 대한 보장은 없습니다.

모건 스탠리 전략가 니콜라스 파니기르조글루는 10월 AI 주식 매도세가 7월의 빠른 반등을 재현하기 어려울 것이라고 지적했습니다. 이전에 비해 현재 시장의 저가 매수 의향이 약해졌고, 공매도 포지션이 잠재적인 매수세를 제공하기에 부족하며, 기업의 자사주 매입 자금도 줄어들고 있습니다. 동시에 ETF의 레버리지 노출이 다시 축적되어 시장 변동성을 더욱 확대할 수 있습니다. 모건 스탠리는 투자자의 포지션과 자금 흐름을 보면 AI 인프라 주식이 아직 과매도 상태에 진입하지 않은 것으로 보인다고 생각합니다.이번 매도는 한국의 메모리 반도체 주식에서 미국 반도체 섹터로 확산되었습니다. SK 하이닉스와 삼성전자는 지난 한 달 동안 주가가 각각 거의 1/3 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 지난 5거래일 동안 10% 하락했습니다. 또한, 두 회사가 이전에 발표한 총 400억 달러 규모의 자사주 매입 계획이 10월 중순에 조기 완료되어 시장이 기업의 자사주 매입으로 인한 매수 지지를 일부 잃었을 가능성이 있습니다.한편, 블랙록 CEO 래리 핑크는 미국이 데이터 센터 건설을 중단하면 경제가 침체에 빠질 수 있다고 경고했습니다. 그는 미국 경제의 상당 부분 성장과 AI 인프라 자본 지출이 관련이 있다고 말했습니다. 시장이 AI 투자 수익과 기업 수익성에 대한 의구심이 깊어짐에 따라 AI 산업 체인 주식의 조정이 데이터 센터 건설, 에너지 인프라 및 관련 고용 분야에 영향을 미칠 수 있습니다.

오늘 "마지 대형" 황리청의 주소가 완전히 청산된 후, 현재 25배 레버리지의 320개의 ETH 롱 포지션만 남아 있으며, 현재 미실현 수익은 6,500 달러, 진입 가격은 2,355.52 달러, 청산 가격은 2,334.84 달러입니다.지난 4개월 동안 그는 거래를 통해 56,000 달러를 1,225만 달러로 만들었으며, 오늘 청산 후 주소에는 한때 21,800 달러만 남아 있었고, 현재 주소의 최신 잔액은 42,000 달러입니다.

국제통화기금(IMF)은 10월 《세계 금융 안정 보고서》를 발표하며, 처음으로 토큰화 시장에 대한 전용 장을 다루었습니다. 보고서에 따르면, 7월 말 기준으로, 리포트에 포함된 리포트와 스테이블코인을 제외한 토큰화된 RWA 공개 시장 규모는 약 650억 달러이며, 그 중 신용은 약 304억 달러, 머니 마켓 펀드는 약 175억 달러, 주식은 약 23억 달러, 토큰화된 리포트의 30일 평균 일일 거래량은 3030억 달러에 달합니다.보고서는 토큰화된 주식 발행이 매우 집중되어 있으며, Ondo Finance와 Backed Finance(xStocks)가 합계 70% 이상을 차지한다고 언급했습니다. 50% 이상의 거래가 미국 주식의 일반 거래 시간 외에 발생하며, 약 80%의 거래 규모는 한 주도 되지 않으며, 변동성은 전통 시장의 약 1.5배에 달하고 유동성도 현저히 낮습니다.IMF는 토큰화 자산 규모는 작지만 여러 분야에서 효율성을 높일 수 있을 것으로 보지만, 레버리지 축적 및 유동성 및 만기 불일치의 새로운 경로를 형성할 수 있으며, 기술 및 인프라 위험을 악화시킬 수 있다고 생각합니다. 현재 시스템적 위험은 여전히 제한적입니다. IMF는 또한 상호 운용 가능한 중앙은행 통화가 부족할 경우, 스테이블코인과 토큰화된 예금이 토큰화된 자본 시장의 주요 결제 수단이 될 수 있으며, 이는 발행자의 신용 위험과 집중 위험을 초래할 수 있다고 지적했습니다.

암호화 금융 서비스 기관 BIT(구 Matrixport) 소속 주소 0xbd1c...ff0e와 0x2371...0883이 오늘 아침에 각각 12,000개의 ETH를 추가 매수하여 총 24,000개의 ETH를 매수하였으며, 보유 평균가는 각각 약 2,420달러와 2,422달러입니다.위 두 주소가 보유한 ETH 롱 포지션은 모두 20배의 전체 자산 레버리지를 사용하였으며, 포지션 가치는 약 60,290,000달러로, 총 미실현 이익은 약 2,190,000달러입니다. ETH 현재가는 약 2,512달러로, 두 주소의 보유 평균가 대비 약 3.8% 상승하였습니다.