融资利率

ChainCatcher 消息，XRP 每日融资利率下降了近 80%，表明衍生品市场持续承压。截至发稿时，这一不利变化还伴随着未平仓合约量下降约 4%。由于融资利率反映了多空交易者的平衡，该指标的负值加剧表明市场押注价格将进一步下跌。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国担保隔夜融资利率（SOFR）飙升 18 个基点至 4.22%，创下了一年来的最大涨幅。

ChainCatcher 消息，CryptoQuant 分析师 ShayanBTC 发文称，以太坊融资利率创数月新高，反弹预示看涨势头，但可能出现修正。 反映期货市场情绪的以太坊融资利率指标已飙升至数月来的最高水平，与价格的大幅反弹相吻合。这凸显了强烈的看涨情绪，交易者预计将创下历史新高。不过，市场可能需要调整才能维持这一势头。 资金利率处于 2024 年 1 月的水平，当时以太坊上涨了 88%。这反映出随着乐观情绪的增长，多头头寸兴趣增加。 与 1 月份的情况类似，这种急剧上升表明有可能出现回调，从而使市场趋于稳定，避免过度波动。 虽然以太坊的涨势是由看涨情绪支撑的，但融资利率的飙升预示着需要进行短期修正，为更健康、更可持续的价格增长铺平道路。

ChainCatcher 消息，Bitfinex 发布报告表示，“比特币接近历史性 10 万美元大关的走势，受到比特币 ETF 的前所未有的资金流入和强劲的机构需求推动。尽管在其最新历史最高点时遇到获利回吐的阻力，但比特币展现了韧性，在周末保持在 96,000 美元附近，之后在周一早盘交易中恢复了部分上涨势头。自美国总统选举前低点 66,880 美元以来，比特币已上涨 47%，并且年初至今上涨了惊人的 130%，正在开辟新天地。比特币相较于传统资产的表现是不可否认的：比特币的市值现已超过沙特阿美，成为全球第七大资产，其在高位时的估值超过 1.9 万亿美元。 尽管比特币的上涨势头令人瞩目，但并非没有长期持有者的获利回吐。尽管压力有所增加，但与 2021 年 3 月和 2024 年 3 月的历史高峰相比，当前的压力仍然可控。这些走势表明，市场动能暂时停滞，但整体市场可能会吸收卖盘压力，继续在中期上涨。 整体加密货币市场（不包括比特币和以太坊，被称为 Total3 指数）也已达到新周期高点，投资者情绪激增推动了 Total3 指数上周经历了 23.2% 的低点到高点的上涨——这是自 2021 年 4 月以来的最大涨幅。大市值山寨币，如 Solana（SOL），达到了新的历史最高点，标志着它们突破了包括 2022 年 4 月高点在内的关键阻力水平。 山寨币市值现在接近 2021 年 5 月的 9840 亿美元高点，表明投机资金正从比特币转向山寨币。历史上，这种资金轮换通常预示着“山寨币季”的到来，即山寨币相对于比特币的涨幅更为突出。 实际上，大市值山寨币的年化融资利率已突破 45% 的门槛，标志着投机活动的加剧。随着散户投资者的参与增加，短期波动性预计将上升，进一步推动山寨币的动能。然而，这些条件也需要保持谨慎，因为极端的融资利率往往预示着剧烈的市场回调。”

ChainCatcher 消息，CryptoQuant 上分析师 Burak Kesmeci 在 9 月 12 日的报告中指出，以太坊（ETH）的融资利率需要升高至 0.015 以上，以确认可能的价格显著上涨信号。当前融资利率约为 0.0056%，与去年 9 月的水平相当。 Kesmeci 表示：“融资利率的上升对于观察牛市中的健康增长至关重要。期货市场的支持在这种上涨中起着重要作用。”

ChainCatcher 消息，QCP Capital 报告表示，加密货币的直接触发因素似乎是 Jump Trading 和 Paradigm VC 的 ETH 抛售。由于做市商急于削减短期期权的 gamma 头寸而加剧了这种情况，前端 ETH 波动率飙升超过 30% 至 120%。 宏观情绪也因上周五糟糕的美国失业数据而恶化。资产大规模平仓引发波动率急剧上升。VIX 触及 50（仅在新冠疫情和 2008 年金融危机期间更高），USDJPY 1M 平值波动率飙升至 16%，这可能导致进一步的平仓。 全球风险厌恶情绪也随以色列在周末击毙哈马斯领导人而加剧。伊朗誓言采取行动，美国已开始向中东部署部队。 尽管市场动荡，远期基差和融资利率表现良好。