テクニカル分析

著名なトレーダーでありチャートアナリストのピーター・ブラントは、2018年にビットコインの暴落を成功裏に予測した後、XMR（モネロ）のテクニカルチャートを発表し、現在のモネロの形状が銀が125ドルに大幅に上昇する前の形状と非常に似ていることを示し、類似の大規模な上昇相場が生じる可能性があると述べました。彼が発表したXMRの月足チャートでは、XMRは長期的に整理された後、価格が重要な抵抗（おおよそ500--600の範囲）付近で繰り返しテスト/突破し、移動平均線の構造も強くなり始めています。

Barchartによると、ビットコインの日次レベルのボリンジャーバンドは、過去2年半で最も狭い幅の1つを形成しています。これはビットコインが「整理収束」しており、大きな市場の動きに備えている可能性があることを示しています。ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）は、テクニカル分析でよく使用される指標で、3本のラインで構成されています：中間線：通常は20日単純移動平均線（SMA）；上限線：中間線 + 2倍の標準偏差；下限線：中間線 - 2倍の標準偏差。歴史的な経験則では、ボリンジャーバンドが大幅に収束した後、方向性のあるブレイクスルー（上向きまたは下向きの両方の可能性があります）が訪れることがよくあります。ボラティリティが極めて低い状態から突然拡大するのは、非常に一般的な現象です。

著名トレーダーのDoctor Profitは、81,000ドルで4倍のレバレッジをかけてビットコインのロングポジションを開設したと発表しました。彼は、今回の調整が完了したと考えており、81,000ドルから82,000ドルの範囲が強いサポートを形成していると見ており、これを局所的な底と見なしています。次の目標は94,000ドルです。彼は、ビットコインが87,000ドル付近で価格が上昇したが、日足のRSIの高値が低下し、ベアリッシュダイバージェンスを形成したことを指摘しました。今回の調整後、RSIは以前の反発が発生した領域に戻り、価格も再びチャートのオレンジラインに触れ、前回の局所的な底を形成した時の形状に似ています。今後の進路について、彼はまず82,000ドルを回復して確認を得る必要があり、その後82,000ドルから88,000ドルの間で横ばいになり、範囲を突破して94,000ドルに向かうと予想しています。彼は、86,000ドルから88,000ドルの範囲では、今回は蓄積が主であり、配分ではないと予想しており、買いが売り圧力を吸収し、抵抗がサポートに変わると述べています。

暗号取引プラットフォーム Bitfinex は X に投稿し、9 月中旬以来、ビットコインが Bitfinex の日次ケントナーチャネルの上半分で推移していると述べました。Bitfinex は、約 2 週間前にビットコインが平坦化しつつある中間線を下回ったと報告しています。価格が再びチャネルの上半分に戻り、中間線が再び上向きに転じる場合、強気の勢いが回復している可能性があると示唆しています。

JackYi (@Jackyi_ld) が投稿した分析によると、ビットコインは現在81,000ドルで400日移動平均線の強いサポートがあり、毎回の調整で触れた後はすぐに反発しています。84,000ドルは20日移動平均線の抵抗線であり、これを突破すれば86,500ドルの強い抵抗線を試すことになります。現在、ビットコインは15分、1時間、4時間、日足すべてが下落傾向にありますが、大きな周期は依然としてブルマーケットの上昇トレンドにあります。現在の段階は上昇中の段階的な調整に属しており、忍耐強く待つことをお勧めします。頻繁な取引は避けるべきです。

ITC Cryptoの創設者ベンジャミン・コーウェンは、ビットコインの第4四半期の弱気見通しに疑問を呈しました。彼は、技術的な観点から現在の市場の動向が強気派にとって好材料であると述べています。現在、BTCの価格は5月の高値との間に1%未満の差があり、第4四半期に入る前に今後の市場について結論を出すのは難しいです。

著名なトレーダー Killa は、高時間周期構造から見ると、約 80% の確信を持ってビットコインの底が形成されたと考えていますが、技術的な確認基準に厳密に従うと、現在のトレンドはまだ転換を完了していません。なぜなら、BTC はまだ週次レベルで 83,000 ドルの高値を回復し、安定していないからです。83,000 ドルは、トレンドが実質的に変化したことを確認するための重要な位置です。もしビットコインがこの範囲を突破し、市場からの承認を得た場合、トレーダーはその後の上昇に対して盲目的にショートすることに慎重であるべきです。ショートポジションは強い圧迫に遭遇し、価格を 95,000 ドル付近に押し上げる可能性があります。短期的には、彼は市場が依然として振動を維持すると予想しています。

CoinDesk のアナリスト James Van Straten は、ビットコインは通常「ゴールデンクロス」が形成される数週間前に上昇する傾向があると述べています。現在、ビットコインの50日移動平均線 (50DMA) と200日移動平均線 (200DMA) は共に上向きに傾いており、市場はゴールデンクロスの形状に近づいています。2022年のビットコイン価格は200日移動平均線を突破したことがなく、現在の市場は新しい構造を形成しています。彼は「これは新しい市場の段階のようです」と述べています。ゴールデンクロスは通常、市場によって中長期的なトレンドが強まる技術的なシグナルと見なされ、短期移動平均線 (50日移動平均線) が長期移動平均線 (200日移動平均線) を上回ることを指します。ただし、この指標は遅行指標であり、主にトレンドの変化を確認するために使用され、短期的な価格動向を予測するためのものではありません。Glassnode のデータによれば、ビットコインは歴史的に50日移動平均線が200日移動平均線を上回る前に価格が上昇することが多くありました。現在のBTC価格は再び200日移動平均線付近の領域に戻っており、2022年の市場サイクルとは明らかな違いがあります。

暗号分析家 Rekt Capital はビットコインの技術チャート分析を発表し、ビットコインがマクロの下向きトレンドラインの抵抗に直面していることを指摘しました。このトレンドラインは21ヶ月EMA移動平均線とフィットしています。Rekt Capital は、ビットコインがこのフィットした抵抗領域で阻まれた場合、50ヶ月EMA移動平均線（紫色）でサポートを得る可能性があると考えています。全体として、ビットコインはこれら二つのマクロEMAを新しいサポートレベルに再転換し、マクロの下向きトレンドラインを突破する必要があります。そうすることで新たなブルマーケットを確認できます。Rekt Capital は、Xプラットフォームで56万人のフォロワーを持つ経験豊富な暗号技術分析家です。

BitMine の会長 Tom Lee がイーサリアムの価格分析をリツイートしました。データによると、イーサリアムは重要な技術的突破に近づいており、現在、日足雲（Daily Cloud）を突破するまで約 3.5% です。分析によれば、この指標は 2025 年 10 月 9 日以来、まだ有効に突破されていません。もし ETH が日足雲を突破できれば、長期的なトレンド構造の改善を意味し、さらなる上昇信号を発する可能性があります。Tom Lee はコメントしました："この瞬間を見ることができれば素晴らしいでしょう（Would be good to see）。" 日足雲（Daily Cloud）は通常、テクニカル分析指標の一目均衡表雲（Ichimoku Cloud / Ichimoku Kumo）を指し、ここでの「日足」は日足 K 線周期で計算されることを示しています。

著名なトレーダー Killa がビットコインのテクニカル分析の見解を発表しました。彼は、ビットコインが現在の週の高値（65,300ドル）を下回ると、月初の価格約62,700ドルをテストする可能性があると考えています。一方、65,300ドルの抵抗線を強力に突破し、維持できれば、さらに66,900ドル付近まで上昇する可能性があります。全体的な判断として、過去2ヶ月はレンジ相場にあり、明確なブレイクアウトシグナルはありません。Killa は BTC に特化したクオンタトレーダーで、2025年5月に今回のブルマーケットのピークを予測し、X プラットフォームで20万人以上のフォロワーを持っています。4月中旬、彼は74,688ドルでビットコインをショートし、6月5日の市場全体の下落時にロングに転向しました。

ビットコインは火曜日に64000ドルの抵抗線を突破し、日内高値は65511ドルに達した後、64858ドルで報告され、当日比で0.18%下落した。チャートは、ビットコインが5月に82000ドルの高値に近づいて以来の下降トレンドチャネルがまだ完全には無効化されていないことを示している。テクニカル指標は、ビットコインの50日移動平均が200日移動平均を下回っており、トレーダーが「デッドクロス」と呼ぶ形を形成している。ADXは23.4で、弱気トレンドの強度が減少していることを示している；RSIは55.7で、中立からやや強気の範囲にある。予測市場Myriadのトレーダーは、66.6%の確率でビットコインが先に55000ドルまで下落すると見ており、84000ドルまで上昇する確率は33.4%である。この確率は最近の価格変動に伴って明らかに変化していない。

今日、Bitget CFD チーフアナリストのルイス・ファンは、「金利引き上げ期待の冷却：テクニカル分析がトレンドを引き継ぐ」というテーマのオンラインライブ配信で、現在の世界金融市場がマクロのストーリーとチャートの動きが交互に変わる重要な節目にあることを指摘しました。彼は、最近の総合経済データの発表が続く中で、市場が米連邦準備制度の積極的な金利引き上げ路線を維持することへの懸念が著しく冷却していることを強調しました。マクロの基本的な圧力が弱まる中で、資金は再び方向を探し始めており、市場の論理は「ニュースドリブン」から「テクニカルドリブン」へと徐々に戻るでしょう。現在の市場の状況について、ルイス・ファンは、マクロの期待が一致または安定する時に、「テクニカル分析はすべての市場情報を反映する」と述べました。ライブ配信の実戦解析セクションでは、彼は金、米国株、人気の株価指数の最新のチャート構造を深く分析しました。彼は、金利引き上げリスクの後退により、非利息資産（例えば金）とリスク資産（例えば株価指数）がより明確なテクニカルな境界を示していることを指摘しました。彼は、CFD トレーダーに対して、現段階ではマクロデータのゲームへの依存を一時的に弱め、取引の焦点を価格行動そのものに移し、重要なサポートとレジスタンスレベルおよびトレンド指標を基に、市場の感情の切り替えに応じた波動とトレンド取引の機会を柔軟に捉えることを提案しました。

暗号分析家 alicharts によると、イーサリアムは現在 1796 ドルの 0.8 MVRV 価格帯で抵抗レベルをテストしています。日足の終値がこのレベルを上回り、サポートとして維持できれば、強気のシナリオが強化され、イーサリアムの目標価格である 2245 ドルに向けた動きが始まる可能性があります。alicharts はさらに、1796 ドルと 1816 ドルの両方を突破することで強気のブレイクアウトが発生すると指摘しています。技術的な観点から、このような動きは ETH がチャネルの上限である 1844 ドルを突破し、2245 ドルに向けて進軍する確率を高めることになります。

著名なアナリストのPlanBは、ビットコインは実現価格（約5.3万ドル）を下回った後に本当に底を打つ可能性が高いと述べています。これは以前のすべてのベアマーケットで起こったことと同様です。現在、実現価格を示す曲線は2023年以降、200週の幾何平均線を示す黒い曲線とほぼ重なっています。

ビットコインは約59,000ドルの2026年の新安値に達して以来、3週間連続で週足が63,000ドルを上回っており、技術的な構造が依然として比較的堅固であることを示しています。この動きは、以前の弱気市場のトレンド反転前の底打ちパターンに似ています。データによると、ビットコイン先物の未決済契約は6月の高値から19.5%減少し、資金調達率は6月初めの0.1%から0.02%に低下しました。現物ビットコインETFは過去2週間で約5.4億ドル流出し、前の1ヶ月の55億ドルの流出と比べて明らかに減速しています。これらのデータは、市場が過剰な売り圧力を解放している一方で、依然として重要なサポートゾーン近くに留まっていることを示しています。週足チャートを見ると、ビットコインの現在の動きは2022年末から2023年初めにかけての動きに似ています。その時、週足のRSIは過剰売りに入った後に回復し、より高い安値を形成しましたが、価格はより低い安値を更新し、強気のダイバージェンスを形成し、2023年の上昇トレンド前の重要な転換点となりました。現在、市場は63,000ドルのゾーンに注目しており、ビットコインはその位置近くで正のRSIダイバージェンスを形成し、何度も週足が63,000ドルを上回って収束しており、価格は最近の安値59,000ドルの上に維持されています。オンチェーンデータに関して、アナリストのAxel Adler Jr.は、長期保有者が供給量を1242万BTCに増加させたことを示しており、供給が持続的に成熟し、より強力な保有者に流れていることを示しています。一方で、ビットコインの販売圧力指標は1256日間非アクティブな状態にあり、記録上最長の周期であり、ビットコインが潜在的な周期の底近くで安定している可能性があることを示しています。

著名なトレーダーでありチャートアナリストのピーター・ブラントは、2018年のビットコインの暴落を成功裏に予測したことで知られていますが、昨日の投稿でビットコインが現在拡張三角形（expanding triangle）を形成していると述べました。この形状はビットコインの歴史の中で比較的一般的であり、通常は信頼性があります。目標価格は突破点から形状の高さを投影したものです。拡張三角形の測定ルールによれば：目標 = 形状の高さを突破点から下に投影したものです。添付の図は、広がった三角形（上限と下限が徐々に発散している）を示しています。突破点はおおよそ74,000ドル付近（図中に74,395と記載）であり、形状の高さ（三角形の最も広い部分の高点から低点まで）を投影すると、矢印は約56,000ドルの領域を指しています。

アナリスト Alicharts は、イーサリアムが週足の終値で 1850 ドルを下回る場合、下落が加速する可能性が非常に高いと述べています。テクニカル分析によれば、Alicharts はイーサリアムの下落サポートレベルが以下の目標に現れると考えています：• 第一目標：約 1560 ドル（中期的な構造的サポート）；• 第二目標：1070 ドル近く、これは数年のレンジの下限を示しています。

ビットコインは水曜日の米国株式市場の開盤後に再び弱含みとなり、一時約77,678ドルまで上昇した後に反落し、今週以来の「アジア時間帯は強く、米国時間帯は反落」という構造的な動きを継続しています。市場は間もなく発表されるNVIDIAの決算に注目しており、このイベントは多くの機関によって今四半期の最も重要なマクロの変動要因の一つと見なされています。この影響を受けて、米国株式市場のプレマーケットでは慎重なムードが漂い、S&P 500は一時約1.3%下落しましたが、その後小幅に反発しました。しかし、全体的なリスク選好は依然として弱いままです。オンチェーンと現物の構造において、Coinbaseプレミアム指数は数ヶ月ぶりの低水準にまで低下し、米国市場の買いが引き続き弱いことを示しています。この指標は最近、継続的にマイナスであり、米国の現物需要が相対的に不足していることを反映しています。たとえBTC価格が高位にあっても、限界的な買いが同時に強化されていません。テクニカル面では、ビットコインは再び21週指数移動平均線（21W EMA）を下回り、アナリストはこの位置がサポートからレジスタンスに転じる可能性があると指摘しています。もしその後再び上昇できなければ、短期的な振動と回撤リスクが増加するでしょう。全体的に見て、市場は重要なテクノロジー決算とマクロの不確実性が重なり合う中で様子見の状態に入っています。