トム・リー：エヌビディアの評価は依然として低く、いくつかのAI株が弱含みなのは資金がエヌビディアに移行しているためかもしれない。

BitMine の会長 Tom Lee は CNBC の番組で、NVIDIA が強力な業績を発表した後、株価が上昇し、以前は好材料の決算が株価を押し上げることが難しかった慣例を破ったと述べ、投資家が依然として企業のファンダメンタルズを重視していることを示しています。Salesforce、CrowdStrike、Okta などのソフトウェア株も同時に強含み、AI の下流取引が市場から積極的な反応を得ていることを反映しており、全体的な市場の反応は比較的健康的です。

Meta、Amazon、Alphabet、AMD、Micron などの AI 関連株のパフォーマンスが低迷していることについて、Tom Lee は、一部の投資家が以前に NVIDIA を低配分していたため、他のテクノロジー株を売却して NVIDIA の増持資金を調達する必要があるかもしれないと考えています。彼は、NVIDIA の利益予想が大幅に上方修正されたが、株価はまだ完全には追いついておらず、PER は依然として収縮しており、現在の評価は依然として低いと指摘しました。

Tom Lee はまた、データセンターの建設がアメリカの中間選挙における政治的な議題になりつつあり、一部の共和党が支配する州やデータセンターの発展を支持する州でも関連プロジェクトの一時停止を検討し始めていることが、最近の AI インフラ関連株のパフォーマンスが不調であり、資金がより多く AI の下流ターゲットに向かっている理由の一つかもしれないと述べました。